基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安惠泽纯债A(平安大华惠泽)(004825)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1036 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3896
成立日期：2017-07-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4514亿
最近资产：22.29亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：崔宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0200元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	每份派现金0.0452元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	每份派现金0.0340元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	每份派现金0.0226元
2022-08-10	2022-08-10	2022-08-11	每份派现金0.0472元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派现金0.0110元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	每份派现金0.0110元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.0170元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0220元
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	每份派现金0.0220元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0170元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	每份派现金0.0060元

基金动态

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%