平安添润债券E基金净值查询(023189)
今天最新净值
1.1702
-0.0016 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1892
0.0011 0.0897%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1702
- 成立日期：2025-01-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：曾小丽
近一月,平安添润债券E(023189)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1693 |
1.1693 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1702 |
1.1702 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1718 |
1.1718 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1736 |
1.1736 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1745 |
1.1745 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1738 |
1.1738 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1747 |
1.1747 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1727 |
1.1727 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1730 |
1.1730 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1729 |
1.1729 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0025 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1754 |
1.1754 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1764 |
1.1764 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1754 |
1.1754 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1769 |
1.1769 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1761 |
1.1761 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1736 |
1.1736 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1749 |
1.1749 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1780 |
1.1780 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1771 |
1.1771 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1769 |
1.1769 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1849 |
1.1849 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
023189 |
平安添润债券E |
1.1849 |
1.1849 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0043 |
0.36% |
