平安添润债券E基金净值查询(023189)

今天最新净值 1.1693 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1892 0.0011 0.0897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1693
成立日期：2025-01-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

近一年平安添润债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安添润债券E(023189)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023189	平安添润债券E	1.1704	1.1704	1.1693	1.1693	0.0011	0.09%
2026-09-15	023189	平安添润债券E	1.1693	1.1693	1.1702	1.1702	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	023189	平安添润债券E	1.1702	1.1702	1.1718	1.1718	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	023189	平安添润债券E	1.1718	1.1718	1.1736	1.1736	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	023189	平安添润债券E	1.1736	1.1736	1.1745	1.1745	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	023189	平安添润债券E	1.1745	1.1745	1.1738	1.1738	0.0007	0.06%
2026-09-08	023189	平安添润债券E	1.1738	1.1738	1.1747	1.1747	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	023189	平安添润债券E	1.1747	1.1747	1.1727	1.1727	0.0020	0.17%
2026-09-04	023189	平安添润债券E	1.1727	1.1727	1.1730	1.1730	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	023189	平安添润债券E	1.1730	1.1730	1.1729	1.1729	0.0001	0.01%

2026-09-02	023189	平安添润债券E	1.1729	1.1729	1.1754	1.1754	-0.0025	-0.21%
2026-09-01	023189	平安添润债券E	1.1754	1.1754	1.1764	1.1764	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	023189	平安添润债券E	1.1764	1.1764	1.1754	1.1754	0.0010	0.09%
2026-08-28	023189	平安添润债券E	1.1754	1.1754	1.1769	1.1769	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	023189	平安添润债券E	1.1769	1.1769	1.1761	1.1761	0.0008	0.07%
2026-08-26	023189	平安添润债券E	1.1761	1.1761	1.1736	1.1736	0.0025	0.21%
2026-08-25	023189	平安添润债券E	1.1736	1.1736	1.1749	1.1749	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	023189	平安添润债券E	1.1749	1.1749	1.1780	1.1780	-0.0031	-0.26%
2026-08-21	023189	平安添润债券E	1.1780	1.1780	1.1771	1.1771	0.0009	0.08%
2026-08-20	023189	平安添润债券E	1.1771	1.1771	1.1769	1.1769	0.0002	0.02%
2026-08-19	023189	平安添润债券E	1.1769	1.1769	1.1849	1.1849	-0.0080	-0.68%
2026-08-18	023189	平安添润债券E	1.1849	1.1849	1.1849	1.1849	0.0000	0.00%
2026-08-17	023189	平安添润债券E	1.1849	1.1849	1.1806	1.1806	0.0043	0.36%
2026-08-14	023189	平安添润债券E	1.1806	1.1806	1.1800	1.1800	0.0006	0.05%
2026-08-13	023189	平安添润债券E	1.1800	1.1800	1.1813	1.1813	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	023189	平安添润债券E	1.1813	1.1813	1.1795	1.1795	0.0018	0.15%
2026-08-11	023189	平安添润债券E	1.1795	1.1795	1.1823	1.1823	-0.0028	-0.24%
2026-08-10	023189	平安添润债券E	1.1823	1.1823	1.1820	1.1820	0.0003	0.03%
2026-08-07	023189	平安添润债券E	1.1820	1.1820	1.1797	1.1797	0.0023	0.19%
2026-08-06	023189	平安添润债券E	1.1797	1.1797	1.1793	1.1793	0.0004	0.03%
2026-08-05	023189	平安添润债券E	1.1793	1.1793	1.1759	1.1759	0.0034	0.29%
2026-08-04	023189	平安添润债券E	1.1759	1.1759	1.1726	1.1726	0.0033	0.28%
2026-08-03	023189	平安添润债券E	1.1726	1.1726	1.1762	1.1762	-0.0036	-0.31%
2026-07-31	023189	平安添润债券E	1.1762	1.1762	1.1748	1.1748	0.0014	0.12%
2026-07-30	023189	平安添润债券E	1.1748	1.1748	1.1782	1.1782	-0.0034	-0.29%
2026-07-29	023189	平安添润债券E	1.1782	1.1782	1.1776	1.1776	0.0006	0.05%
2026-07-28	023189	平安添润债券E	1.1776	1.1776	1.1846	1.1846	-0.0070	-0.59%
2026-07-27	023189	平安添润债券E	1.1846	1.1846	1.1816	1.1816	0.0030	0.25%
2026-07-24	023189	平安添润债券E	1.1816	1.1816	1.1841	1.1841	-0.0025	-0.21%
2026-07-23	023189	平安添润债券E	1.1841	1.1841	1.1849	1.1849	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	023189	平安添润债券E	1.1849	1.1849	1.1872	1.1872	-0.0023	-0.19%
2026-07-21	023189	平安添润债券E	1.1872	1.1872	1.1799	1.1799	0.0073	0.62%
2026-07-20	023189	平安添润债券E	1.1799	1.1799	1.1784	1.1784	0.0015	0.13%
2026-07-17	023189	平安添润债券E	1.1784	1.1784	1.1860	1.1860	-0.0076	-0.64%
2026-07-16	023189	平安添润债券E	1.1860	1.1860	1.1894	1.1894	-0.0034	-0.29%
2026-07-15	023189	平安添润债券E	1.1894	1.1894	1.1907	1.1907	-0.0013	-0.11%
2026-07-14	023189	平安添润债券E	1.1907	1.1907	1.1867	1.1867	0.0040	0.34%
2026-07-13	023189	平安添润债券E	1.1867	1.1867	1.1893	1.1893	-0.0026	-0.22%
2026-07-10	023189	平安添润债券E	1.1893	1.1893	1.1955	1.1955	-0.0062	-0.52%
2026-07-09	023189	平安添润债券E	1.1955	1.1955	1.1887	1.1887	0.0068	0.57%
2026-07-08	023189	平安添润债券E	1.1887	1.1887	1.1886	1.1886	0.0001	0.01%
2026-07-07	023189	平安添润债券E	1.1886	1.1886	1.1888	1.1888	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	023189	平安添润债券E	1.1888	1.1888	1.1885	1.1885	0.0003	0.03%
2026-07-03	023189	平安添润债券E	1.1885	1.1885	1.1887	1.1887	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	023189	平安添润债券E	1.1887	1.1887	1.1962	1.1962	-0.0075	-0.63%
2026-07-01	023189	平安添润债券E	1.1962	1.1962	1.1989	1.1989	-0.0027	-0.23%
2026-06-30	023189	平安添润债券E	1.1989	1.1989	1.1964	1.1964	0.0025	0.21%
2026-06-29	023189	平安添润债券E	1.1964	1.1964	1.1924	1.1924	0.0040	0.34%
2026-06-26	023189	平安添润债券E	1.1924	1.1924	1.1978	1.1978	-0.0054	-0.45%
2026-06-25	023189	平安添润债券E	1.1978	1.1978	1.1945	1.1945	0.0033	0.28%
2026-06-24	023189	平安添润债券E	1.1945	1.1945	1.1913	1.1913	0.0032	0.27%
2026-06-23	023189	平安添润债券E	1.1913	1.1913	1.1970	1.1970	-0.0057	-0.48%
2026-06-22	023189	平安添润债券E	1.1970	1.1970	1.1935	1.1935	0.0035	0.29%
2026-06-18	023189	平安添润债券E	1.1935	1.1935	1.1920	1.1920	0.0015	0.13%
2026-06-17	023189	平安添润债券E	1.1920	1.1920	1.1882	1.1882	0.0038	0.32%
2026-06-16	023189	平安添润债券E	1.1882	1.1882	1.1895	1.1895	-0.0013	-0.11%
2026-06-15	023189	平安添润债券E	1.1895	1.1895	1.1842	1.1842	0.0053	0.45%
2026-06-12	023189	平安添润债券E	1.1842	1.1842	1.1827	1.1827	0.0015	0.13%
2026-06-11	023189	平安添润债券E	1.1827	1.1827	1.1847	1.1847	-0.0020	-0.17%
2026-06-10	023189	平安添润债券E	1.1847	1.1847	1.1879	1.1879	-0.0032	-0.27%
2026-06-09	023189	平安添润债券E	1.1879	1.1879	1.1848	1.1848	0.0031	0.26%
2026-06-08	023189	平安添润债券E	1.1848	1.1848	1.1889	1.1889	-0.0041	-0.34%
2026-06-05	023189	平安添润债券E	1.1889	1.1889	1.1930	1.1930	-0.0041	-0.34%
2026-06-04	023189	平安添润债券E	1.1930	1.1930	1.1941	1.1941	-0.0011	-0.09%
2026-06-03	023189	平安添润债券E	1.1941	1.1941	1.1943	1.1943	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	023189	平安添润债券E	1.1943	1.1943	1.1917	1.1917	0.0026	0.22%
2026-06-01	023189	平安添润债券E	1.1917	1.1917	1.1928	1.1928	-0.0011	-0.09%
2026-05-29	023189	平安添润债券E	1.1928	1.1928	1.1951	1.1951	-0.0023	-0.19%
2026-05-28	023189	平安添润债券E	1.1951	1.1951	1.1934	1.1934	0.0017	0.14%
2026-05-27	023189	平安添润债券E	1.1934	1.1934	1.1949	1.1949	-0.0015	-0.13%
2026-05-26	023189	平安添润债券E	1.1949	1.1949	1.1957	1.1957	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	023189	平安添润债券E	1.1957	1.1957	1.1930	1.1930	0.0027	0.23%
2026-05-22	023189	平安添润债券E	1.1930	1.1930	1.1903	1.1903	0.0027	0.23%
2026-05-21	023189	平安添润债券E	1.1903	1.1903	1.1954	1.1954	-0.0051	-0.43%
2026-05-20	023189	平安添润债券E	1.1954	1.1954	1.1948	1.1948	0.0006	0.05%
2026-05-19	023189	平安添润债券E	1.1948	1.1948	1.1932	1.1932	0.0016	0.13%
2026-05-18	023189	平安添润债券E	1.1932	1.1932	1.1952	1.1952	-0.0020	-0.17%
2026-05-15	023189	平安添润债券E	1.1952	1.1952	1.1977	1.1977	-0.0025	-0.21%
2026-05-14	023189	平安添润债券E	1.1977	1.1977	1.2010	1.2010	-0.0033	-0.27%
2026-05-13	023189	平安添润债券E	1.2010	1.2010	1.1982	1.1982	0.0028	0.23%
2026-05-12	023189	平安添润债券E	1.1982	1.1982	1.1993	1.1993	-0.0011	-0.09%
2026-05-11	023189	平安添润债券E	1.1993	1.1993	1.1971	1.1971	0.0022	0.18%
2026-05-08	023189	平安添润债券E	1.1971	1.1971	1.1987	1.1987	-0.0016	-0.13%
2026-04-30	023189	平安添润债券E	1.1952	1.1952	1.1963	1.1963	-0.0011	-0.09%
2026-04-29	023189	平安添润债券E	1.1963	1.1963	1.1931	1.1931	0.0032	0.27%
2026-04-28	023189	平安添润债券E	1.1931	1.1931	1.1936	1.1936	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	023189	平安添润债券E	1.1936	1.1936	1.1944	1.1944	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	023189	平安添润债券E	1.1944	1.1944	1.1945	1.1945	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	023189	平安添润债券E	1.1945	1.1945	1.1960	1.1960	-0.0015	-0.13%
2026-04-22	023189	平安添润债券E	1.1960	1.1960	1.1950	1.1950	0.0010	0.08%
2026-04-21	023189	平安添润债券E	1.1950	1.1950	1.1948	1.1948	0.0002	0.02%
2026-04-20	023189	平安添润债券E	1.1948	1.1948	1.1938	1.1938	0.0010	0.08%
2026-04-17	023189	平安添润债券E	1.1938	1.1938	1.1949	1.1949	-0.0011	-0.09%
2026-04-16	023189	平安添润债券E	1.1949	1.1949	1.1912	1.1912	0.0037	0.31%
2026-04-15	023189	平安添润债券E	1.1912	1.1912	1.1912	1.1912	0.0000	0.00%
2026-04-14	023189	平安添润债券E	1.1912	1.1912	1.1883	1.1883	0.0029	0.24%
2026-04-13	023189	平安添润债券E	1.1883	1.1883	1.1889	1.1889	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	023189	平安添润债券E	1.1889	1.1889	1.1873	1.1873	0.0016	0.13%
2026-04-09	023189	平安添润债券E	1.1873	1.1873	1.1878	1.1878	-0.0005	-0.04%
2026-04-08	023189	平安添润债券E	1.1878	1.1878	1.1793	1.1793	0.0085	0.72%
2026-04-07	023189	平安添润债券E	1.1793	1.1793	1.1789	1.1789	0.0004	0.03%
2026-04-03	023189	平安添润债券E	1.1789	1.1789	1.1796	1.1796	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	023189	平安添润债券E	1.1796	1.1796	1.1815	1.1815	-0.0019	-0.16%
2026-04-01	023189	平安添润债券E	1.1815	1.1815	1.1769	1.1769	0.0046	0.39%
2026-03-31	023189	平安添润债券E	1.1769	1.1769	1.1780	1.1780	-0.0011	-0.09%
2026-03-30	023189	平安添润债券E	1.1780	1.1780	1.1789	1.1789	-0.0009	-0.08%
2026-03-27	023189	平安添润债券E	1.1789	1.1789	1.1782	1.1782	0.0007	0.06%
2026-03-26	023189	平安添润债券E	1.1782	1.1782	1.1810	1.1810	-0.0028	-0.24%
2026-03-25	023189	平安添润债券E	1.1810	1.1810	1.1772	1.1772	0.0038	0.32%
2026-03-24	023189	平安添润债券E	1.1772	1.1772	1.1737	1.1737	0.0035	0.30%
2026-03-23	023189	平安添润债券E	1.1737	1.1737	1.1819	1.1819	-0.0082	-0.69%
2026-03-20	023189	平安添润债券E	1.1819	1.1819	1.1831	1.1831	-0.0012	-0.10%
2026-03-19	023189	平安添润债券E	1.1831	1.1831	1.1897	1.1897	-0.0066	-0.55%
2026-03-18	023189	平安添润债券E	1.1897	1.1897	1.1881	1.1881	0.0016	0.13%
2026-03-17	023189	平安添润债券E	1.1881	1.1881	1.1910	1.1910	-0.0029	-0.24%
2026-03-16	023189	平安添润债券E	1.1910	1.1910	1.1920	1.1920	-0.0010	-0.08%
2026-03-13	023189	平安添润债券E	1.1920	1.1920	1.1932	1.1932	-0.0012	-0.10%
2026-03-12	023189	平安添润债券E	1.1932	1.1932	1.1945	1.1945	-0.0013	-0.11%
2026-03-11	023189	平安添润债券E	1.1945	1.1945	1.1921	1.1921	0.0024	0.20%
2026-03-10	023189	平安添润债券E	1.1921	1.1921	1.1871	1.1871	0.0050	0.42%
2026-03-09	023189	平安添润债券E	1.1871	1.1871	1.1911	1.1911	-0.0040	-0.34%
2026-03-06	023189	平安添润债券E	1.1911	1.1911	1.1899	1.1899	0.0012	0.10%
2026-03-05	023189	平安添润债券E	1.1899	1.1899	1.1884	1.1884	0.0015	0.13%
2026-03-04	023189	平安添润债券E	1.1884	1.1884	1.1900	1.1900	-0.0016	-0.13%
2026-03-03	023189	平安添润债券E	1.1900	1.1900	1.1947	1.1947	-0.0047	-0.39%
2026-03-02	023189	平安添润债券E	1.1947	1.1947	1.1940	1.1940	0.0007	0.06%
2026-02-27	023189	平安添润债券E	1.1940	1.1940	1.1944	1.1944	-0.0004	-0.03%
2026-02-26	023189	平安添润债券E	1.1944	1.1944	1.1975	1.1975	-0.0031	-0.26%
2026-02-25	023189	平安添润债券E	1.1975	1.1975	1.1962	1.1962	0.0013	0.11%
2026-02-24	023189	平安添润债券E	1.1962	1.1962	1.1943	1.1943	0.0019	0.16%
2026-02-13	023189	平安添润债券E	1.1943	1.1943	1.1985	1.1985	-0.0042	-0.35%
2026-02-12	023189	平安添润债券E	1.1985	1.1985	1.1986	1.1986	-0.0001	-0.01%
2026-02-11	023189	平安添润债券E	1.1986	1.1986	1.1980	1.1980	0.0006	0.05%
2026-02-10	023189	平安添润债券E	1.1980	1.1980	1.1973	1.1973	0.0007	0.06%
2026-02-09	023189	平安添润债券E	1.1973	1.1973	1.1928	1.1928	0.0045	0.38%
2026-02-06	023189	平安添润债券E	1.1928	1.1928	1.1938	1.1938	-0.0010	-0.08%
2026-02-05	023189	平安添润债券E	1.1938	1.1938	1.1951	1.1951	-0.0013	-0.11%
2026-02-04	023189	平安添润债券E	1.1951	1.1951	1.1927	1.1927	0.0024	0.20%
2026-02-03	023189	平安添润债券E	1.1927	1.1927	1.1890	1.1890	0.0037	0.31%
2026-02-02	023189	平安添润债券E	1.1890	1.1890	1.1955	1.1955	-0.0065	-0.54%
2026-01-30	023189	平安添润债券E	1.1955	1.1955	1.1991	1.1991	-0.0036	-0.30%
2026-01-29	023189	平安添润债券E	1.1991	1.1991	1.1977	1.1977	0.0014	0.12%
2026-01-28	023189	平安添润债券E	1.1977	1.1977	1.1952	1.1952	0.0025	0.21%
2026-01-27	023189	平安添润债券E	1.1952	1.1952	1.1950	1.1950	0.0002	0.02%
2026-01-26	023189	平安添润债券E	1.1950	1.1950	1.1944	1.1944	0.0006	0.05%
2026-01-23	023189	平安添润债券E	1.1944	1.1944	1.1933	1.1933	0.0011	0.09%
2026-01-22	023189	平安添润债券E	1.1933	1.1933	1.1935	1.1935	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	023189	平安添润债券E	1.1935	1.1935	1.1918	1.1918	0.0017	0.14%
2026-01-20	023189	平安添润债券E	1.1918	1.1918	1.1916	1.1916	0.0002	0.02%
2026-01-19	023189	平安添润债券E	1.1916	1.1916	1.1911	1.1911	0.0005	0.04%
2026-01-16	023189	平安添润债券E	1.1911	1.1911	1.1918	1.1918	-0.0007	-0.06%
2026-01-15	023189	平安添润债券E	1.1918	1.1918	1.1905	1.1905	0.0013	0.11%
2026-01-14	023189	平安添润债券E	1.1905	1.1905	1.1904	1.1904	0.0001	0.01%
2026-01-13	023189	平安添润债券E	1.1904	1.1904	1.1909	1.1909	-0.0005	-0.04%
2026-01-12	023189	平安添润债券E	1.1909	1.1909	1.1889	1.1889	0.0020	0.17%
2026-01-09	023189	平安添润债券E	1.1889	1.1889	1.1869	1.1869	0.0020	0.17%
2026-01-08	023189	平安添润债券E	1.1869	1.1869	1.1887	1.1887	-0.0018	-0.15%
2026-01-07	023189	平安添润债券E	1.1887	1.1887	1.1893	1.1893	-0.0006	-0.05%
2026-01-06	023189	平安添润债券E	1.1893	1.1893	1.1843	1.1843	0.0050	0.42%
2026-01-05	023189	平安添润债券E	1.1843	1.1843	1.1781	1.1781	0.0062	0.53%
2025-12-31	023189	平安添润债券E	1.1781	1.1781	1.1787	1.1787	-0.0006	-0.05%
2025-12-30	023189	平安添润债券E	1.1787	1.1787	1.1768	1.1768	0.0019	0.16%
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2025-12-24	023189	平安添润债券E	1.1767	1.1767	1.1768	1.1768	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	023189	平安添润债券E	1.1768	1.1768	1.1768	1.1768	0.0000	0.00%
2025-12-22	023189	平安添润债券E	1.1768	1.1768	1.1757	1.1757	0.0011	0.09%
2025-12-19	023189	平安添润债券E	1.1757	1.1757	1.1740	1.1740	0.0017	0.14%
2025-12-18	023189	平安添润债券E	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%
2025-12-17	023189	平安添润债券E	1.1740	1.1740	1.1697	1.1697	0.0043	0.37%
2025-12-16	023189	平安添润债券E	1.1697	1.1697	1.1729	1.1729	-0.0032	-0.27%
2025-12-15	023189	平安添润债券E	1.1729	1.1729	1.1751	1.1751	-0.0022	-0.19%
2025-12-12	023189	平安添润债券E	1.1751	1.1751	1.1724	1.1724	0.0027	0.23%
2025-12-11	023189	平安添润债券E	1.1724	1.1724	1.1741	1.1741	-0.0017	-0.14%
2025-12-10	023189	平安添润债券E	1.1741	1.1741	1.1733	1.1733	0.0008	0.07%
2025-12-09	023189	平安添润债券E	1.1733	1.1733	1.1764	1.1764	-0.0031	-0.26%
2025-12-08	023189	平安添润债券E	1.1764	1.1764	1.1767	1.1767	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	023189	平安添润债券E	1.1767	1.1767	1.1739	1.1739	0.0028	0.24%
2025-12-04	023189	平安添润债券E	1.1739	1.1739	1.1734	1.1734	0.0005	0.04%
2025-12-03	023189	平安添润债券E	1.1734	1.1734	1.1738	1.1738	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	023189	平安添润债券E	1.1738	1.1738	1.1748	1.1748	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	023189	平安添润债券E	1.1748	1.1748	1.1722	1.1722	0.0026	0.22%
2025-11-28	023189	平安添润债券E	1.1722	1.1722	1.1710	1.1710	0.0012	0.10%
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2025-11-24	023189	平安添润债券E	1.1704	1.1704	1.1695	1.1695	0.0009	0.08%
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2025-11-20	023189	平安添润债券E	1.1749	1.1749	1.1760	1.1760	-0.0011	-0.09%
2025-11-19	023189	平安添润债券E	1.1760	1.1760	1.1747	1.1747	0.0013	0.11%
2025-11-18	023189	平安添润债券E	1.1747	1.1747	1.1769	1.1769	-0.0022	-0.19%
2025-11-17	023189	平安添润债券E	1.1769	1.1769	1.1794	1.1794	-0.0025	-0.21%
2025-11-14	023189	平安添润债券E	1.1794	1.1794	1.1828	1.1828	-0.0034	-0.29%
2025-11-13	023189	平安添润债券E	1.1828	1.1828	1.1801	1.1801	0.0027	0.23%
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2025-11-10	023189	平安添润债券E	1.1807	1.1807	1.1791	1.1791	0.0016	0.14%
2025-11-07	023189	平安添润债券E	1.1791	1.1791	1.1803	1.1803	-0.0012	-0.10%
2025-11-06	023189	平安添润债券E	1.1803	1.1803	1.1763	1.1763	0.0040	0.34%
2025-11-05	023189	平安添润债券E	1.1763	1.1763	1.1754	1.1754	0.0009	0.08%
2025-11-04	023189	平安添润债券E	1.1754	1.1754	1.1772	1.1772	-0.0018	-0.15%
2025-11-03	023189	平安添润债券E	1.1772	1.1772	1.1763	1.1763	0.0009	0.08%
2025-10-31	023189	平安添润债券E	1.1763	1.1763	1.1782	1.1782	-0.0019	-0.16%
2025-10-30	023189	平安添润债券E	1.1782	1.1782	1.1790	1.1790	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	023189	平安添润债券E	1.1790	1.1790	1.1756	1.1756	0.0034	0.29%
2025-10-28	023189	平安添润债券E	1.1756	1.1756	1.1777	1.1777	-0.0021	-0.18%
2025-10-27	023189	平安添润债券E	1.1777	1.1777	1.1748	1.1748	0.0029	0.25%
2025-10-24	023189	平安添润债券E	1.1748	1.1748	1.1720	1.1720	0.0028	0.24%
2025-10-23	023189	平安添润债券E	1.1720	1.1720	1.1704	1.1704	0.0016	0.14%
2025-10-22	023189	平安添润债券E	1.1704	1.1704	1.1714	1.1714	-0.0010	-0.09%
2025-10-21	023189	平安添润债券E	1.1714	1.1714	1.1684	1.1684	0.0030	0.26%
2025-10-20	023189	平安添润债券E	1.1684	1.1684	1.1666	1.1666	0.0018	0.15%
2025-10-17	023189	平安添润债券E	1.1666	1.1666	1.1723	1.1723	-0.0057	-0.49%
2025-10-16	023189	平安添润债券E	1.1723	1.1723	1.1719	1.1719	0.0004	0.03%
2025-10-15	023189	平安添润债券E	1.1719	1.1719	1.1679	1.1679	0.0040	0.34%
2025-10-14	023189	平安添润债券E	1.1679	1.1679	1.1699	1.1699	-0.0020	-0.17%
2025-10-13	023189	平安添润债券E	1.1699	1.1699	1.1709	1.1709	-0.0010	-0.09%
2025-10-10	023189	平安添润债券E	1.1709	1.1709	1.1751	1.1751	-0.0042	-0.36%
2025-10-09	023189	平安添润债券E	1.1751	1.1751	1.1710	1.1710	0.0041	0.35%
2025-09-30	023189	平安添润债券E	1.1710	1.1710	1.1687	1.1687	0.0023	0.20%
2025-09-29	023189	平安添润债券E	1.1687	1.1687	1.1640	1.1640	0.0047	0.40%
2025-09-26	023189	平安添润债券E	1.1640	1.1640	1.1657	1.1657	-0.0017	-0.15%
2025-09-25	023189	平安添润债券E	1.1657	1.1657	1.1664	1.1664	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	023189	平安添润债券E	1.1664	1.1664	1.1623	1.1623	0.0041	0.35%
2025-09-23	023189	平安添润债券E	1.1623	1.1623	1.1628	1.1628	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	023189	平安添润债券E	1.1628	1.1628	1.1624	1.1624	0.0004	0.03%
2025-09-19	023189	平安添润债券E	1.1624	1.1624	1.1607	1.1607	0.0017	0.15%
2025-09-18	023189	平安添润债券E	1.1607	1.1607	1.1649	1.1649	-0.0042	-0.36%
2025-09-17	023189	平安添润债券E	1.1649	1.1649	1.1613	1.1613	0.0036	0.31%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%