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平安添润债券E - 基金主页(代码:023189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1704 0.0011 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1892 0.0011 0.0897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1704
成立日期：2025-01-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.65%	-0.35%	-0.86%	-1.50%	0.78%	-	-	9.65%
同类排名	1196/1519	1115/1762	1378/1768	1187/1726	996/1391			-

平安添润债券E(023189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1691	-0.11%
2026-09-16	1.1704	0.09%
2026-09-15	1.1693	-0.08%
2026-09-14	1.1702	-0.14%
2026-09-11	1.1718	-0.15%
2026-09-10	1.1736	-0.08%

平安添润债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.03%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.75%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.74%	0.60%
600926	杭州银行	0.0000	0.68%	1.80%
600919	江苏银行	0.0000	0.62%	2.88%
601088	中国神华	0.0000	0.59%	-2.06%
600031	三一重工	0.0000	0.54%	2.57%
002475	立讯精密	0.0000	0.50%	0.09%
688521	芯原股份	0.0000	0.49%	8.07%
00700	腾讯控股	0.0000	0.46%	3.53%

平安添润债券E(023189)基金档案

基金代码	023189	基金简称	平安添润债券E	基金全称
发行日期	2025-01-09~2025-01-09	成立日期	2025-01-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾小丽	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%