平安中证光伏产业ETF联接发起式C基金净值查询(026721)

今天最新净值 0.7174 -0.0006 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7174
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：平安基金
基金经理：马浩然

近一月平安中证光伏产业ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安中证光伏产业ETF联接发起式C(026721)基金累计收益率-7.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7117	0.7117	0.7174	0.7174	-0.0057	-0.79%
2026-09-14	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7174	0.7174	0.7180	0.7180	-0.0006	-0.08%
2026-09-11	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7180	0.7180	0.7310	0.7310	-0.0130	-1.78%
2026-09-10	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7310	0.7310	0.7377	0.7377	-0.0067	-0.91%
2026-09-09	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7377	0.7377	0.7389	0.7389	-0.0012	-0.16%
2026-09-08	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7389	0.7389	0.7385	0.7385	0.0004	0.05%
2026-09-07	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7385	0.7385	0.7263	0.7263	0.0122	1.68%
2026-09-04	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7263	0.7263	0.7308	0.7308	-0.0045	-0.62%
2026-09-03	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7308	0.7308	0.7323	0.7323	-0.0015	-0.20%
2026-09-02	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7323	0.7323	0.7441	0.7441	-0.0118	-1.59%

2026-09-01	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7441	0.7441	0.7523	0.7523	-0.0082	-1.09%
2026-08-31	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7523	0.7523	0.7612	0.7612	-0.0089	-1.18%
2026-08-28	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7612	0.7612	0.7620	0.7620	-0.0008	-0.10%
2026-08-27	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7620	0.7620	0.7646	0.7646	-0.0026	-0.34%
2026-08-26	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7646	0.7646	0.7558	0.7558	0.0088	1.16%
2026-08-25	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7558	0.7558	0.7584	0.7584	-0.0026	-0.34%
2026-08-24	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7584	0.7584	0.7669	0.7669	-0.0085	-1.11%
2026-08-21	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7669	0.7669	0.7641	0.7641	0.0028	0.37%
2026-08-20	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7641	0.7641	0.7624	0.7624	0.0017	0.22%
2026-08-19	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7624	0.7624	0.7992	0.7992	-0.0368	-4.60%
2026-08-18	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7992	0.7992	0.7946	0.7946	0.0046	0.58%
2026-08-17	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7946	0.7946	0.7778	0.7778	0.0168	2.16%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%