平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)
今天最新净值
1.2077
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1943
-0.0002 -0.0175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8384
- 成立日期：2012-11-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：23.565亿份
- 最近份额：48.6908亿
- 最近资产：54.67亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：曾小丽
近一月,平安添利债券A(700005)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2076 |
1.8383 |
1.2077 |
1.8384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2077 |
1.8384 |
1.2070 |
1.8377 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2070 |
1.8377 |
1.2071 |
1.8378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2071 |
1.8378 |
1.2076 |
1.8383 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2076 |
1.8383 |
1.2080 |
1.8387 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2080 |
1.8387 |
1.2080 |
1.8387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2080 |
1.8387 |
1.2075 |
1.8382 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2075 |
1.8382 |
1.2076 |
1.8383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2076 |
1.8383 |
1.2076 |
1.8383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2076 |
1.8383 |
1.2080 |
1.8387 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2080 |
1.8387 |
1.2080 |
1.8387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2080 |
1.8387 |
1.2079 |
1.8386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2079 |
1.8386 |
1.2080 |
1.8387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2080 |
1.8387 |
1.2078 |
1.8385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2078 |
1.8385 |
1.2077 |
1.8384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2077 |
1.8384 |
1.2072 |
1.8379 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2072 |
1.8379 |
1.2071 |
1.8378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2071 |
1.8378 |
1.2072 |
1.8379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2072 |
1.8379 |
1.2073 |
1.8380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2073 |
1.8380 |
1.2082 |
1.8389 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2082 |
1.8389 |
1.2081 |
1.8388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2081 |
1.8388 |
1.2070 |
1.8377 |
0.0011 |
0.09% |
