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平安添利债券A(平安添利债A)(700005)基金分红送配

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今天最新净值 1.2081 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8388
成立日期：2012-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.565亿份
最近份额：48.6908亿
最近资产：54.67亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：曾小丽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	每份派现金0.0137元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0200元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	每份派现金0.1600元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.2040元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0140元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0170元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0640元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0680元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	每份派现金0.0700元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安策略	7.6937	1.77%
平安深证300	2.7980	1.71%
平安优势产业混合A	3.8433	1.69%
平安优势产业混合C	3.5928	1.69%