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平安添利债券A(平安添利债A) - 基金主页(代码:700005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2081 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1943 -0.0002 -0.0175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8388
成立日期：2012-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.565亿份
最近份额：48.6908亿
最近资产：54.67亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.04%	0.09%	0.32%	3.03%	7.56%	12.22%	97.32%
同类排名	245/835	222/849	291/853	365/851	149/806	230/690	141/600	-

平安添利债券A(700005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2088	0.06%
2026-09-17	1.2081	0.00%
2026-09-16	1.2081	0.04%
2026-09-15	1.2076	-0.01%
2026-09-14	1.2077	0.06%
2026-09-11	1.2070	-0.01%

平安添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	分红	每份派现金0.0137元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	分红	每份派现金0.1600元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.2040元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	分红	每份派现金0.0140元

平安添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	30.0000	4.93%	2.42%

平安添利债券A(700005)基金档案

基金代码	700005	基金简称	平安添利债券A	基金全称	平安大华添利债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-22	成立日期	2012-11-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	曾小丽	基金托管人	中国银行	基金公司	平安大华基金
最近资产	54.67亿	最近份额	48.6908亿	成立份额	23.565亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%