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平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)

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今天最新净值 1.2076 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1943 -0.0002 -0.0175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8383
成立日期：2012-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.565亿份
最近份额：48.6908亿
最近资产：54.67亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：曾小丽

近一周平安添利债券A|平安添利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安添利债券A(700005)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	700005	平安添利债券A	1.2081	1.8388	1.2076	1.8383	0.0005	0.04%
2026-09-15	700005	平安添利债券A	1.2076	1.8383	1.2077	1.8384	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	700005	平安添利债券A	1.2077	1.8384	1.2070	1.8377	0.0007	0.06%
2026-09-11	700005	平安添利债券A	1.2070	1.8377	1.2071	1.8378	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	700005	平安添利债券A	1.2071	1.8378	1.2076	1.8383	-0.0005	-0.04%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%