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平安恒鑫混合C - 基金主页(代码:011176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9837 -0.0010 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 -0.0004 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9837
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0664亿
最近资产：1.05亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.14%	-0.85%	-2.23%	0.88%	8.07%	2.54%	0.70%
同类排名	827/1293	685/1407	840/1387	1091/1350	916/1259	927/1203	1093/1157	-

平安恒鑫混合C(011176)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9859	0.22%
2026-09-17	0.9837	-0.10%
2026-09-16	0.9847	0.04%
2026-09-15	0.9843	-0.03%
2026-09-14	0.9846	0.01%
2026-09-11	0.9845	-0.16%

平安恒鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.05%	0.60%
002859	洁美科技	0.0000	0.89%	7.42%
002008	大族激光	0.0000	0.77%	3.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.65%	-1.24%
000962	东方钽业	0.0000	0.55%	2.20%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.53%	2.69%
002595	豪迈科技	0.0000	0.53%	2.18%
601088	中国神华	0.0000	0.52%	-2.06%
603699	纽威股份	0.0000	0.49%	2.73%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.44%	6.82%

平安恒鑫混合C(011176)基金档案

基金代码	011176	基金简称	平安恒鑫混合C	基金全称
发行日期	2021-01-18~2021-01-29	成立日期	2021-02-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张文平韩克	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.05亿	最近份额	1.0664亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%