平安恒鑫混合C基金净值查询(011176)

今天最新净值 0.9846 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 -0.0004 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9846
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0664亿
最近资产：1.05亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克

近一月平安恒鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安恒鑫混合C(011176)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011176	平安恒鑫混合C	0.9843	0.9843	0.9846	0.9846	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	011176	平安恒鑫混合C	0.9846	0.9846	0.9845	0.9845	0.0001	0.01%
2026-09-11	011176	平安恒鑫混合C	0.9845	0.9845	0.9861	0.9861	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	011176	平安恒鑫混合C	0.9861	0.9861	0.9875	0.9875	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	011176	平安恒鑫混合C	0.9875	0.9875	0.9871	0.9871	0.0004	0.04%
2026-09-08	011176	平安恒鑫混合C	0.9871	0.9871	0.9876	0.9876	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	011176	平安恒鑫混合C	0.9876	0.9876	0.9878	0.9878	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	011176	平安恒鑫混合C	0.9878	0.9878	0.9883	0.9883	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	011176	平安恒鑫混合C	0.9883	0.9883	0.9877	0.9877	0.0006	0.06%
2026-09-02	011176	平安恒鑫混合C	0.9877	0.9877	0.9895	0.9895	-0.0018	-0.18%

2026-09-01	011176	平安恒鑫混合C	0.9895	0.9895	0.9908	0.9908	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	011176	平安恒鑫混合C	0.9908	0.9908	0.9897	0.9897	0.0011	0.11%
2026-08-28	011176	平安恒鑫混合C	0.9897	0.9897	0.9899	0.9899	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	011176	平安恒鑫混合C	0.9899	0.9899	0.9895	0.9895	0.0004	0.04%
2026-08-26	011176	平安恒鑫混合C	0.9895	0.9895	0.9896	0.9896	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011176	平安恒鑫混合C	0.9896	0.9896	0.9900	0.9900	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	011176	平安恒鑫混合C	0.9900	0.9900	0.9909	0.9909	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	011176	平安恒鑫混合C	0.9909	0.9909	0.9904	0.9904	0.0005	0.05%
2026-08-20	011176	平安恒鑫混合C	0.9904	0.9904	0.9902	0.9902	0.0002	0.02%
2026-08-19	011176	平安恒鑫混合C	0.9902	0.9902	0.9944	0.9944	-0.0042	-0.42%
2026-08-18	011176	平安恒鑫混合C	0.9944	0.9944	0.9945	0.9945	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011176	平安恒鑫混合C	0.9945	0.9945	0.9920	0.9920	0.0025	0.25%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%