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平安恒鑫混合C基金盘中实时估值(011176)

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今天最新净值 0.9846 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9846
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0664亿
最近资产：1.05亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克

平安恒鑫混合C基金011176重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.05%	0.60%	0.0063%
002859	洁美科技	0.0000	0.89%	7.42%	0.0660%
002008	大族激光	0.0000	0.77%	3.11%	0.0239%
300750	宁德时代	0.0000	0.65%	-1.24%	-0.0081%
000962	东方钽业	0.0000	0.55%	2.20%	0.0121%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.53%	2.69%	0.0143%
002595	豪迈科技	0.0000	0.53%	2.18%	0.0116%
601088	中国神华	0.0000	0.52%	-2.06%	-0.0107%
603699	纽威股份	0.0000	0.49%	2.73%	0.0134%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.44%	6.82%	0.0300%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.42%		0.1588%		16.12%

平安恒鑫混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	0.34%
2026-09-14	0.01%	0.34%
2026-09-11	-0.16%	0.34%
2026-09-10	-0.14%	0.34%
2026-09-09	0.04%	0.34%
2026-09-08	-0.05%	0.34%
2026-09-07	-0.02%	0.34%
2026-09-04	-0.05%	0.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安恒鑫混合C基金011176实时估值图

平安恒鑫混合C基金011176实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%