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平安恒鑫混合C基金净值查询(011176)

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今天最新净值 0.9846 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 -0.0004 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9846
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0664亿
  • 最近资产：1.05亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 韩克
近一季平安恒鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安恒鑫混合C(011176)基金累计收益率-2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9843 0.9843 0.9846 0.9846 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9846 0.9846 0.9845 0.9845 0.0001 0.01%
2026-09-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9845 0.9845 0.9861 0.9861 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9861 0.9861 0.9875 0.9875 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9875 0.9875 0.9871 0.9871 0.0004 0.04%
2026-09-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9871 0.9871 0.9876 0.9876 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9876 0.9876 0.9878 0.9878 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9878 0.9878 0.9883 0.9883 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9883 0.9883 0.9877 0.9877 0.0006 0.06%
2026-09-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9877 0.9877 0.9895 0.9895 -0.0018 -0.18%
2026-09-01 011176 平安恒鑫混合C 0.9895 0.9895 0.9908 0.9908 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 011176 平安恒鑫混合C 0.9908 0.9908 0.9897 0.9897 0.0011 0.11%
2026-08-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9897 0.9897 0.9899 0.9899 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9899 0.9899 0.9895 0.9895 0.0004 0.04%
2026-08-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9895 0.9895 0.9896 0.9896 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9896 0.9896 0.9900 0.9900 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9900 0.9900 0.9909 0.9909 -0.0009 -0.09%
2026-08-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9909 0.9909 0.9904 0.9904 0.0005 0.05%
2026-08-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9904 0.9904 0.9902 0.9902 0.0002 0.02%
2026-08-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9902 0.9902 0.9944 0.9944 -0.0042 -0.42%
2026-08-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9944 0.9944 0.9945 0.9945 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9945 0.9945 0.9920 0.9920 0.0025 0.25%
2026-08-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9920 0.9920 0.9917 0.9917 0.0003 0.03%
2026-08-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9917 0.9917 0.9917 0.9917 0.0000 0.00%
2026-08-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9917 0.9917 0.9910 0.9910 0.0007 0.07%
2026-08-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9910 0.9910 0.9927 0.9927 -0.0017 -0.17%
2026-08-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9927 0.9927 0.9915 0.9915 0.0012 0.12%
2026-08-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9915 0.9915 0.9898 0.9898 0.0017 0.17%
2026-08-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9898 0.9898 0.9894 0.9894 0.0004 0.04%
2026-08-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9894 0.9894 0.9871 0.9871 0.0023 0.23%
2026-08-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9871 0.9871 0.9843 0.9843 0.0028 0.28%
2026-08-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9843 0.9843 0.9867 0.9867 -0.0024 -0.24%
2026-07-31 011176 平安恒鑫混合C 0.9867 0.9867 0.9861 0.9861 0.0006 0.06%
2026-07-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9861 0.9861 0.9863 0.9863 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9863 0.9863 0.9842 0.9842 0.0021 0.21%
2026-07-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9842 0.9842 0.9876 0.9876 -0.0034 -0.34%
2026-07-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9876 0.9876 0.9858 0.9858 0.0018 0.18%
2026-07-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9858 0.9858 0.9876 0.9876 -0.0018 -0.18%
2026-07-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9876 0.9876 0.9865 0.9865 0.0011 0.11%
2026-07-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9865 0.9865 0.9873 0.9873 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9873 0.9873 0.9846 0.9846 0.0027 0.27%
2026-07-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9846 0.9846 0.9836 0.9836 0.0010 0.10%
2026-07-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9836 0.9836 0.9864 0.9864 -0.0028 -0.28%
2026-07-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9864 0.9864 0.9904 0.9904 -0.0040 -0.40%
2026-07-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9904 0.9904 0.9909 0.9909 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9909 0.9909 0.9872 0.9872 0.0037 0.37%
2026-07-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9872 0.9872 0.9901 0.9901 -0.0029 -0.29%
2026-07-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9901 0.9901 0.9944 0.9944 -0.0043 -0.43%
2026-07-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9944 0.9944 0.9924 0.9924 0.0020 0.20%
2026-07-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9924 0.9924 0.9939 0.9939 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9939 0.9939 0.9967 0.9967 -0.0028 -0.28%
2026-07-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9967 0.9967 0.9974 0.9974 -0.0007 -0.07%
2026-07-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9974 0.9974 0.9972 0.9972 0.0002 0.02%
2026-07-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9972 0.9972 1.0040 1.0040 -0.0068 -0.68%
2026-07-01 011176 平安恒鑫混合C 1.0040 1.0040 1.0058 1.0058 -0.0018 -0.18%
2026-06-30 011176 平安恒鑫混合C 1.0058 1.0058 1.0068 1.0068 -0.0010 -0.10%
2026-06-29 011176 平安恒鑫混合C 1.0068 1.0068 1.0056 1.0056 0.0012 0.12%
2026-06-26 011176 平安恒鑫混合C 1.0056 1.0056 1.0094 1.0094 -0.0038 -0.38%
2026-06-25 011176 平安恒鑫混合C 1.0094 1.0094 1.0061 1.0061 0.0033 0.33%
2026-06-24 011176 平安恒鑫混合C 1.0061 1.0061 1.0050 1.0050 0.0011 0.11%
2026-06-23 011176 平安恒鑫混合C 1.0050 1.0050 1.0109 1.0109 -0.0059 -0.58%
2026-06-22 011176 平安恒鑫混合C 1.0109 1.0109 1.0084 1.0084 0.0025 0.25%
2026-06-18 011176 平安恒鑫混合C 1.0084 1.0084 1.0074 1.0074 0.0010 0.10%
2026-06-17 011176 平安恒鑫混合C 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2026-06-16 011176 平安恒鑫混合C 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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