平安中债债利差因子ETF(公司债)基金净值查询(511030)
今天最新净值
108.4283
0.0129 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2093
- 成立日期：2018-12-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.3752亿
- 最近资产：337.20亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：唐煜 王郧 白圭尧
近一月平安中债债利差因子ETF|公司债基金净值查询
近一月,平安中债债利差因子ETF(511030)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.4331 |
1.2093 |
108.4283 |
1.2093 |
0.0048 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.4283 |
1.2093 |
108.4154 |
1.2092 |
0.0129 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.4154 |
1.2092 |
108.4105 |
1.2091 |
0.0049 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.4105 |
1.2091 |
108.4002 |
1.2090 |
0.0103 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.4002 |
1.2090 |
108.3938 |
1.2089 |
0.0064 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3938 |
1.2089 |
108.3870 |
1.2089 |
0.0068 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3870 |
1.2089 |
108.3609 |
1.2086 |
0.0261 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3609 |
1.2086 |
108.3573 |
1.2086 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3573 |
1.2086 |
108.3409 |
1.2084 |
0.0164 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3409 |
1.2084 |
108.3328 |
1.2083 |
0.0081 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3328 |
1.2083 |
108.3272 |
1.2083 |
0.0056 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3272 |
1.2083 |
108.3195 |
1.2082 |
0.0077 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3195 |
1.2082 |
108.3194 |
1.2082 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3194 |
1.2082 |
108.3284 |
1.2083 |
-0.0090 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3284 |
1.2083 |
108.3293 |
1.2083 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3293 |
1.2083 |
108.3269 |
1.2083 |
0.0024 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3269 |
1.2083 |
108.3094 |
1.2081 |
0.0175 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3094 |
1.2081 |
108.3133 |
1.2081 |
-0.0039 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3133 |
1.2081 |
108.3104 |
1.2081 |
0.0029 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3104 |
1.2081 |
108.3052 |
1.2081 |
0.0052 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3052 |
1.2081 |
108.2884 |
1.2079 |
0.0168 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
108.2884 |
1.2079 |
108.2676 |
1.2077 |
0.0208 |
0.02% |
