平安中债债利差因子ETF(公司债)基金净值查询(511030)

今天最新净值 108.4410 0.0079 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2094
成立日期：2018-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.3752亿
最近资产：337.20亿元
基金公司：平安基金
基金经理：唐煜王郧白圭尧

近一月平安中债债利差因子ETF|公司债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安中债债利差因子ETF(511030)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4542	1.2095	108.4410	1.2094	0.0132	0.01%
2026-09-16	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4410	1.2094	108.4331	1.2093	0.0079	0.01%
2026-09-15	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4331	1.2093	108.4283	1.2093	0.0048	0.00%
2026-09-14	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4283	1.2093	108.4154	1.2092	0.0129	0.01%
2026-09-11	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4154	1.2092	108.4105	1.2091	0.0049	0.00%
2026-09-10	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4105	1.2091	108.4002	1.2090	0.0103	0.01%
2026-09-09	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4002	1.2090	108.3938	1.2089	0.0064	0.01%
2026-09-08	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3938	1.2089	108.3870	1.2089	0.0068	0.01%
2026-09-07	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3870	1.2089	108.3609	1.2086	0.0261	0.02%
2026-09-04	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3609	1.2086	108.3573	1.2086	0.0036	0.00%

2026-09-03	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3573	1.2086	108.3409	1.2084	0.0164	0.02%
2026-09-02	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3409	1.2084	108.3328	1.2083	0.0081	0.01%
2026-09-01	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3328	1.2083	108.3272	1.2083	0.0056	0.01%
2026-08-31	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3272	1.2083	108.3195	1.2082	0.0077	0.01%
2026-08-28	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3195	1.2082	108.3194	1.2082	0.0001	0.00%
2026-08-27	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3194	1.2082	108.3284	1.2083	-0.0090	-0.01%
2026-08-26	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3284	1.2083	108.3293	1.2083	-0.0009	0.00%
2026-08-25	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3293	1.2083	108.3269	1.2083	0.0024	0.00%
2026-08-24	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3269	1.2083	108.3094	1.2081	0.0175	0.02%
2026-08-21	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3094	1.2081	108.3133	1.2081	-0.0039	0.00%
2026-08-20	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3133	1.2081	108.3104	1.2081	0.0029	0.00%
2026-08-19	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3104	1.2081	108.3052	1.2081	0.0052	0.00%
2026-08-18	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3052	1.2081	108.2884	1.2079	0.0168	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%