平安300ETF联接C基金净值查询(005640)
今天最新净值
1.3902
-0.0086 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3902
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.8677亿
- 最近资产：5.83亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：李严
近一月,平安300ETF联接C(005640)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0093 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0188 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0124 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0113 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0384 |
-2.62% |
| 2026-08-18 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
005640 |
平安300ETF联接C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0224 |
1.55% |
