富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询(020110)

今天最新净值 1.2853 0.0430 3.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2853
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2719亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：
基金经理：田希蒙

近一月富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2654	1.2654	1.2853	1.2853	-0.0199	-1.57%
2026-09-14	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.2423	1.2423	0.0430	3.46%
2026-09-11	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2423	1.2423	1.2620	1.2620	-0.0197	-1.56%
2026-09-10	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2620	1.2620	1.3000	1.3000	-0.0380	-3.01%
2026-09-09	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3000	1.3000	1.3265	1.3265	-0.0265	-2.04%
2026-09-08	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3265	1.3265	1.3197	1.3197	0.0068	0.52%
2026-09-07	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3197	1.3197	1.3398	1.3398	-0.0201	-1.52%
2026-09-04	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3398	1.3398	1.3347	1.3347	0.0051	0.38%
2026-09-03	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3347	1.3347	1.3109	1.3109	0.0238	1.82%
2026-09-02	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3109	1.3109	1.2998	1.2998	0.0111	0.85%

2026-09-01	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2998	1.2998	1.3141	1.3141	-0.0143	-1.09%
2026-08-31	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3141	1.3141	1.3609	1.3609	-0.0468	-3.56%
2026-08-28	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3609	1.3609	1.3773	1.3773	-0.0164	-1.19%
2026-08-27	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3773	1.3773	1.3629	1.3629	0.0144	1.06%
2026-08-26	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3629	1.3629	1.3325	1.3325	0.0304	2.28%
2026-08-25	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3325	1.3325	1.3128	1.3128	0.0197	1.50%
2026-08-24	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3128	1.3128	1.3435	1.3435	-0.0307	-2.29%
2026-08-21	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3435	1.3435	1.3452	1.3452	-0.0017	-0.13%
2026-08-20	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3452	1.3452	1.2908	1.2908	0.0544	4.21%
2026-08-19	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2908	1.2908	1.2962	1.2962	-0.0054	-0.42%
2026-08-18	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2962	1.2962	1.2853	1.2853	0.0109	0.85%
2026-08-17	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.2836	1.2836	0.0017	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%