平安优势领航1年持有混合A基金净值查询(012917)
今天最新净值
1.1300
-0.0040 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0351
0.0249 2.4640%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1300
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7865亿
- 最近资产：4.19亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安优势领航1年持有混合A(012917)基金累计收益率-5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0188 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0169 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0167 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0391 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0126 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0224 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0657 |
-5.27% |
| 2026-08-18 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0398 |
3.29% |
