平安优势领航1年持有混合A基金净值查询(012917)
今天最新净值
1.1300
-0.0040 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0351
0.0249 2.4640%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1300
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7865亿
- 最近资产：4.19亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一年,平安优势领航1年持有混合A(012917)基金累计收益率19.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0188 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0169 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0167 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0391 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0126 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0224 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0657 |
-5.27% |
| 2026-08-18 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0398 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0133 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0142 |
-1.17% |
|
|
| 2026-08-12 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0121 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-08-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0222 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0166 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0185 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0229 |
-1.98% |
| 2026-07-29 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0083 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0367 |
-3.10% |
| 2026-07-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0270 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0217 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0283 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0685 |
6.00% |
| 2026-07-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0190 |
-1.64% |
| 2026-07-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0970 |
-7.71% |
| 2026-07-16 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0529 |
-4.21% |
| 2026-07-15 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0427 |
-3.26% |
| 2026-07-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0596 |
4.61% |
| 2026-07-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2936 |
1.2936 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0553 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3489 |
1.3489 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0795 |
-5.89% |
| 2026-07-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0599 |
4.38% |
| 2026-07-08 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3827 |
1.3827 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0273 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0382 |
-2.71% |
| 2026-07-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.4482 |
1.4482 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-07-02 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.4564 |
1.4564 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0785 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0230 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0313 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0417 |
-2.73% |
| 2026-06-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5683 |
1.5683 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0390 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.6073 |
1.6073 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0375 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5698 |
1.5698 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0435 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0732 |
-4.80% |
| 2026-06-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5995 |
1.5995 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5948 |
1.5948 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0504 |
3.26% |
| 2026-06-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5444 |
1.5444 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0318 |
2.10% |
| 2026-06-16 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5126 |
1.5126 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0478 |
3.26% |
| 2026-06-15 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.4648 |
1.4648 |
1.3417 |
1.3417 |
0.1231 |
9.17% |
| 2026-06-12 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0202 |
1.53% |
| 2026-06-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0338 |
-2.47% |
| 2026-06-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0746 |
5.78% |
| 2026-06-08 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0262 |
-1.99% |
| 2026-06-05 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0382 |
-2.82% |
| 2026-06-04 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0326 |
2.46% |
| 2026-06-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0224 |
1.72% |
| 2026-06-02 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0507 |
4.06% |
| 2026-06-01 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0540 |
-4.32% |
| 2026-05-29 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0322 |
-2.41% |
| 2026-05-28 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3363 |
1.3363 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0524 |
4.08% |
| 2026-05-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2958 |
1.2958 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0465 |
3.73% |
| 2026-05-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0757 |
6.47% |
| 2026-05-21 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0362 |
-3.00% |
| 2026-05-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0101 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0119 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0179 |
1.53% |
| 2026-05-15 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0256 |
-2.15% |
| 2026-05-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0285 |
-2.33% |
| 2026-05-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0296 |
2.48% |
| 2026-05-12 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0133 |
1.13% |
| 2026-05-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0312 |
2.72% |
| 2026-05-08 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-04-29 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0284 |
2.63% |
| 2026-04-28 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2026-04-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0084 |
0.78% |
| 2026-04-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0229 |
2.14% |
| 2026-04-21 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0119 |
1.13% |
| 2026-04-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-04-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0114 |
1.09% |
| 2026-04-16 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0268 |
2.62% |
| 2026-04-15 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0158 |
-1.54% |
| 2026-04-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0097 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-04-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0112 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0128 |
1.0128 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0394 |
4.05% |
| 2026-04-07 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0081 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9633 |
0.9633 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0139 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0200 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0282 |
-2.86% |
| 2026-03-30 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0108 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0175 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0107 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0222 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0367 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-19 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9957 |
0.9957 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0342 |
-3.32% |
| 2026-03-18 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0197 |
1.95% |
| 2026-03-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0315 |
-3.02% |
| 2026-03-16 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0181 |
-1.70% |
| 2026-03-12 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2026-03-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0225 |
2.13% |
| 2026-03-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0228 |
-2.11% |
| 2026-03-06 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0077 |
0.72% |
| 2026-03-05 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0105 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0514 |
-4.56% |
| 2026-03-02 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0118 |
1.06% |
| 2026-02-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0121 |
1.10% |
| 2026-02-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-02-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0120 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0236 |
2.22% |
| 2026-02-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0266 |
-2.44% |
| 2026-02-12 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0209 |
1.95% |
| 2026-02-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0090 |
0.85% |
| 2026-02-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0262 |
2.54% |
| 2026-02-06 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0185 |
-1.75% |
| 2026-02-04 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0276 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0541 |
-5.25% |
| 2026-01-30 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0182 |
-1.65% |
| 2026-01-29 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0222 |
-1.97% |
| 2026-01-28 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0189 |
1.71% |
| 2026-01-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0139 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-01-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0237 |
2.25% |
| 2026-01-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0086 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0113 |
1.08% |
| 2026-01-15 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0094 |
0.91% |
| 2026-01-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0126 |
-1.20% |
| 2026-01-12 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0127 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0098 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0096 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0186 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0092 |
0.92% |
| 2025-12-29 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0037 |
1.0037 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0105 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-12-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0193 |
1.99% |
| 2025-12-19 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9721 |
0.9721 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0081 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0091 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0228 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0211 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0149 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0151 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9727 |
0.9727 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0117 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9537 |
0.9537 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0120 |
1.27% |
| 2025-12-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0130 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9301 |
0.9301 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0056 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0116 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0128 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0105 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0333 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0170 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0240 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-11-07 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9851 |
0.9851 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0188 |
-1.87% |
| 2025-11-06 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0192 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0131 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9912 |
0.9912 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0268 |
-2.63% |
| 2025-10-30 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0176 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0213 |
2.15% |
| 2025-10-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0289 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0268 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9441 |
0.9441 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0192 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9249 |
0.9249 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0357 |
-3.72% |
| 2025-10-16 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9606 |
0.9606 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0294 |
3.14% |
| 2025-10-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0385 |
-3.95% |
| 2025-10-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9805 |
0.9805 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0220 |
-2.19% |
| 2025-10-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0102 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0148 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0188 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0197 |
2.05% |
| 2025-09-19 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0097 |
1.01% |
