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平安乐顺39个月定开债A基金净值查询(008596)

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今天最新净值 1.0227 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1917
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.0088亿
最近资产：83.98亿
基金公司：平安基金
基金经理：李晓天

近一月平安乐顺39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安乐顺39个月定开债A(008596)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0227	1.1917	1.0227	1.1917	0.0000	0.00%
2026-09-14	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0227	1.1917	1.0226	1.1916	0.0001	0.01%
2026-09-11	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0226	1.1916	1.0226	1.1916	0.0000	0.00%
2026-09-10	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0226	1.1916	1.0226	1.1916	0.0000	0.00%
2026-09-09	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0226	1.1916	1.0225	1.1915	0.0001	0.01%
2026-09-08	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0225	1.1915	1.0225	1.1915	0.0000	0.00%
2026-09-07	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0225	1.1915	1.0224	1.1914	0.0001	0.01%
2026-09-04	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0224	1.1914	1.0224	1.1914	0.0000	0.00%
2026-09-03	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0224	1.1914	1.0223	1.1913	0.0001	0.01%
2026-09-02	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0223	1.1913	1.0223	1.1913	0.0000	0.00%

2026-09-01	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0223	1.1913	1.0223	1.1913	0.0000	0.00%
2026-08-31	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0223	1.1913	1.0222	1.1912	0.0001	0.01%
2026-08-28	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0222	1.1912	1.0222	1.1912	0.0000	0.00%
2026-08-27	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0222	1.1912	1.0221	1.1911	0.0001	0.01%
2026-08-26	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0221	1.1911	1.0221	1.1911	0.0000	0.00%
2026-08-25	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0221	1.1911	1.0221	1.1911	0.0000	0.00%
2026-08-24	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0221	1.1911	1.0220	1.1910	0.0001	0.01%
2026-08-21	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0220	1.1910	1.0220	1.1910	0.0000	0.00%
2026-08-20	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0220	1.1910	1.0219	1.1909	0.0001	0.01%
2026-08-19	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0219	1.1909	1.0219	1.1909	0.0000	0.00%
2026-08-18	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0219	1.1909	1.0219	1.1909	0.0000	0.00%
2026-08-17	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0219	1.1909	1.0218	1.1908	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%