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平安中证A500红利低波动ETF - 基金主页(代码:561680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9978 -0.0051 -0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 -0.0020 -0.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9978
成立日期：2025-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶白圭尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.50%	-0.79%	1.17%	3.50%	0.54%	-	-	4.79%
同类排名	2552/4773	1274/5465	340/5421	458/5231	2674/4394			-

平安中证A500红利低波动ETF(561680)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9969	-0.09%
2026-09-16	0.9978	-0.51%
2026-09-15	1.0029	-0.56%
2026-09-14	1.0085	0.46%
2026-09-11	1.0039	-0.38%
2026-09-10	1.0077	0.20%

平安中证A500红利低波动ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	3.89%	1.79%
600177	雅戈尔	0.0000	3.89%	1.57%
000001	平安银行	0.0000	3.13%	4.11%
601166	兴业银行	0.0000	3.07%	2.63%
601328	交通银行	0.0000	2.90%	2.25%
600036	招商银行	0.0000	2.88%	1.47%
601398	工商银行	0.0000	2.76%	0.97%
601658	邮储银行	0.0000	2.76%	2.87%
000333	美的集团	0.0000	2.75%	1.17%
601000	唐山港	0.0000	2.74%	1.42%

平安中证A500红利低波动ETF(561680)基金档案

基金代码	561680	基金简称	A500红低	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-22	成立日期	2025-08-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱晶白圭尧	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%