平安合信定开债基金净值查询(004630)
今天最新净值
1.1677
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2515
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.9661亿
- 最近资产：30.38亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：田元强
近一月,平安合信定开债(004630)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1679 |
1.2517 |
1.1677 |
1.2515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1677 |
1.2515 |
1.1676 |
1.2514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1676 |
1.2514 |
1.1676 |
1.2514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1676 |
1.2514 |
1.1676 |
1.2514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1676 |
1.2514 |
1.1675 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1675 |
1.2513 |
1.1675 |
1.2513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1675 |
1.2513 |
1.1672 |
1.2510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1672 |
1.2510 |
1.1670 |
1.2508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1670 |
1.2508 |
1.1667 |
1.2505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1667 |
1.2505 |
1.1668 |
1.2506 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1668 |
1.2506 |
1.1664 |
1.2502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1664 |
1.2502 |
1.1663 |
1.2501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1663 |
1.2501 |
1.1664 |
1.2502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1664 |
1.2502 |
1.1667 |
1.2505 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1667 |
1.2505 |
1.1668 |
1.2506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1668 |
1.2506 |
1.1668 |
1.2506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1668 |
1.2506 |
1.1664 |
1.2502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1664 |
1.2502 |
1.1666 |
1.2504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1666 |
1.2504 |
1.1667 |
1.2505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1667 |
1.2505 |
1.1671 |
1.2509 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1671 |
1.2509 |
1.1666 |
1.2504 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1666 |
1.2504 |
1.1664 |
1.2502 |
0.0002 |
0.02% |
