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平安合信定开债 - 基金主页(代码:004630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1682 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2520
成立日期：2019-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.9661亿
最近资产：30.38亿
基金公司：平安基金
基金经理：田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.05%	0.14%	0.65%	2.67%	4.54%	9.13%	24.51%
同类排名	907/2488	804/2522	967/2515	759/2504	783/2453	1042/2168	758/1723	-

平安合信定开债(004630)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1682	0.02%
2026-09-16	1.1680	0.01%
2026-09-15	1.1679	0.02%
2026-09-14	1.1677	0.01%
2026-09-11	1.1676	0.00%
2026-09-10	1.1676	0.00%

平安合信定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	分红	每份派现金0.0170元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0360元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0050元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	分红	每份派现金0.0158元

平安合信定开债(004630)基金档案

基金代码	004630	基金简称	平安合信定开债	基金全称
发行日期	2019-12-11~2019-12-12	成立日期	2019-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	田元强	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	30.38亿	最近份额	26.9661亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%