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平安兴诚混合(FOF)A(平安养老2025) - 基金主页(代码:010643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1076 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1076
成立日期：2020-12-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6233亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺李正一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.07%	-0.28%	-0.45%	1.64%	9.06%	8.14%	11.59%
同类排名	327/519	90/680	285/677	460/660	241/437	236/365	219/315	-

平安兴诚混合(FOF)A(010643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1056	-0.18%
2026-09-10	1.1076	-0.16%
2026-09-09	1.1094	-0.02%
2026-09-08	1.1096	-0.03%
2026-09-07	1.1099	0.32%
2026-09-04	1.1064	-0.05%

平安兴诚混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.7800	0.84%	-2.29%
601601	中国太保	2.2100	0.59%	0.72%
002294	信立泰	0.5600	0.25%	2.43%
688382	益方生物	1.8700	0.25%	3.52%
002938	鹏鼎控股	0.5600	0.21%	1.75%
601628	中国人寿	0.8200	0.21%	-0.33%
600938	中国海油	0.7100	0.20%	-0.36%
600188	兖矿能源	1.4000	0.19%	-1.11%
600595	中孚实业	3.4000	0.17%	3.20%

平安兴诚混合(FOF)A(010643)基金档案

基金代码	010643	基金简称	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-12-10~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张文君高莺李正一	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.14亿元	最近份额	1.6233亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%