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平安兴诚混合(FOF)A(平安养老2025)基金盘中实时估值(010643)

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今天最新净值 1.1076 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1076
成立日期：2020-12-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6233亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺李正一

平安兴诚混合(FOF)A基金010643重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300274	阳光电源	0.7800	0.84%	-2.29%	-0.0192%
601601	中国太保	2.2100	0.59%	0.72%	0.0042%
002294	信立泰	0.5600	0.25%	2.43%	0.0061%
688382	益方生物	1.8700	0.25%	3.52%	0.0088%
002938	鹏鼎控股	0.5600	0.21%	1.75%	0.0037%
601628	中国人寿	0.8200	0.21%	-0.33%	-0.0007%
600938	中国海油	0.7100	0.20%	-0.36%	-0.0007%
600188	兖矿能源	1.4000	0.19%	-1.11%	-0.0021%
600595	中孚实业	3.4000	0.17%	3.20%	0.0054%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.91%		0.0055%		2.22%

平安兴诚混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.18%	0.00%
2026-09-10	-0.16%	0.00%
2026-09-09	-0.02%	0.00%
2026-09-08	-0.03%	0.00%
2026-09-07	0.32%	0.00%
2026-09-04	-0.05%	0.00%
2026-09-03	0.06%	0.00%
2026-09-02	-0.23%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安兴诚混合(FOF)A基金010643实时估值图

平安养老2025一年持有期混合(FOF)A基金010643实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%