平安兴诚混合(FOF)A(平安养老2025)基金净值查询(010643)

今天最新净值 1.1076 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1076
成立日期：2020-12-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6233亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺李正一

近一季平安兴诚混合(FOF)A|平安养老2025基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安兴诚混合(FOF)A(010643)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1076	1.1076	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1094	1.1094	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1096	1.1096	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1099	1.1099	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1064	1.1064	0.0035	0.32%
2026-09-04	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1070	1.1070	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1063	1.1063	0.0007	0.06%
2026-09-02	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1089	1.1089	-0.0026	-0.23%
2026-09-01	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1104	1.1104	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%

2026-08-28	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1116	1.1116	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1092	1.1092	0.0024	0.22%
2026-08-26	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1087	1.1087	0.0005	0.05%
2026-08-25	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1079	1.1079	0.0008	0.07%
2026-08-24	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1100	1.1100	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1093	1.1093	0.0007	0.06%
2026-08-20	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1083	1.1083	0.0010	0.09%
2026-08-19	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1148	1.1148	-0.0065	-0.58%
2026-08-18	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1154	1.1154	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1111	1.1111	0.0043	0.39%
2026-08-14	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1103	1.1103	0.0008	0.07%
2026-08-13	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1108	1.1108	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1087	1.1087	0.0021	0.19%
2026-08-11	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1095	1.1095	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1096	1.1096	-0.0001	-0.01%

2026-08-07	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1068	1.1068	0.0028	0.25%
2026-08-06	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1065	1.1065	0.0003	0.03%
2026-08-05	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1030	1.1030	0.0035	0.32%
2026-08-04	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.0985	1.0985	0.0045	0.41%
2026-08-03	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0996	1.0996	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0958	1.0958	0.0038	0.35%
2026-07-30	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0997	1.0997	-0.0039	-0.35%
2026-07-29	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.0993	1.0993	0.0004	0.04%
2026-07-28	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.1054	1.1054	-0.0061	-0.55%
2026-07-27	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1025	1.1025	0.0029	0.26%
2026-07-24	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1055	1.1055	-0.0030	-0.27%
2026-07-23	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1057	1.1057	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1072	1.1072	-0.0015	-0.14%
2026-07-21	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1005	1.1005	0.0067	0.61%
2026-07-20	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1026	1.1026	-0.0021	-0.19%
2026-07-17	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1102	1.1102	-0.0076	-0.68%
2026-07-16	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1137	1.1137	-0.0035	-0.31%
2026-07-15	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1147	1.1147	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1112	1.1112	0.0035	0.31%
2026-07-13	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1163	1.1163	-0.0051	-0.46%
2026-07-10	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1200	1.1200	-0.0037	-0.33%
2026-07-09	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1152	1.1152	0.0048	0.43%
2026-07-08	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1167	1.1167	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1186	1.1186	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1188	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1177	1.1177	0.0011	0.10%
2026-07-02	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1223	1.1223	-0.0046	-0.41%
2026-07-01	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1241	1.1241	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1217	1.1217	0.0024	0.21%
2026-06-29	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1207	1.1207	0.0010	0.09%
2026-06-26	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1238	1.1238	-0.0031	-0.28%
2026-06-25	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1216	1.1216	0.0022	0.20%
2026-06-24	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1194	1.1194	0.0022	0.20%
2026-06-23	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1234	1.1234	-0.0040	-0.36%
2026-06-22	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1222	1.1222	0.0012	0.11%
2026-06-18	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1208	1.1208	0.0014	0.12%
2026-06-17	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1188	1.1188	0.0020	0.18%
2026-06-16	010643	平安兴诚混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1182	1.1182	0.0006	0.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%