平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债)基金净值查询(003024)
今天最新净值
1.3538
0.0014 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4038
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0486亿
- 最近资产：3.93亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：田元强
近一月平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询
近一月,平安惠金定开债A(003024)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3533 |
1.4033 |
1.3538 |
1.4038 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3538 |
1.4038 |
1.3524 |
1.4024 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3524 |
1.4024 |
1.3527 |
1.4027 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3527 |
1.4027 |
1.3540 |
1.4040 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3540 |
1.4040 |
1.3554 |
1.4054 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3554 |
1.4054 |
1.3552 |
1.4052 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3552 |
1.4052 |
1.3544 |
1.4044 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3544 |
1.4044 |
1.3552 |
1.4052 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3552 |
1.4052 |
1.3562 |
1.4062 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3562 |
1.4062 |
1.3574 |
1.4074 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3574 |
1.4074 |
1.3578 |
1.4078 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3578 |
1.4078 |
1.3578 |
1.4078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3578 |
1.4078 |
1.3581 |
1.4081 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3581 |
1.4081 |
1.3568 |
1.4068 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3568 |
1.4068 |
1.3566 |
1.4066 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3566 |
1.4066 |
1.3553 |
1.4053 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3553 |
1.4053 |
1.3557 |
1.4057 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3557 |
1.4057 |
1.3563 |
1.4063 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3563 |
1.4063 |
1.3562 |
1.4062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3562 |
1.4062 |
1.3589 |
1.4089 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3589 |
1.4089 |
1.3586 |
1.4086 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3586 |
1.4086 |
1.3574 |
1.4074 |
0.0012 |
0.09% |
