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平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债)基金净值查询(003024)

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今天最新净值 1.3533 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4033
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0486亿
最近资产：3.93亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

近一周平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安惠金定开债A(003024)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003024	平安惠金定开债A	1.3549	1.4049	1.3533	1.4033	0.0016	0.12%
2026-09-15	003024	平安惠金定开债A	1.3533	1.4033	1.3538	1.4038	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	003024	平安惠金定开债A	1.3538	1.4038	1.3524	1.4024	0.0014	0.10%
2026-09-11	003024	平安惠金定开债A	1.3524	1.4024	1.3527	1.4027	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	003024	平安惠金定开债A	1.3527	1.4027	1.3540	1.4040	-0.0013	-0.10%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.33%
平安转型创新混合C	4.1172	3.33%
平安策略	7.6329	3.30%
平安新鑫A	2.8470	3.27%
平安新鑫C	2.7270	3.23%
平安鑫利混合A	1.9869	2.64%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.36%
平安智慧	1.0280	2.24%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.53%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%