平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债)基金净值查询(003024)

今天最新净值 1.3533 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4033
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0486亿
最近资产：3.93亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

近一季平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安惠金定开债A(003024)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003024	平安惠金定开债A	1.3549	1.4049	1.3533	1.4033	0.0016	0.12%
2026-09-15	003024	平安惠金定开债A	1.3533	1.4033	1.3538	1.4038	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	003024	平安惠金定开债A	1.3538	1.4038	1.3524	1.4024	0.0014	0.10%
2026-09-11	003024	平安惠金定开债A	1.3524	1.4024	1.3527	1.4027	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	003024	平安惠金定开债A	1.3527	1.4027	1.3540	1.4040	-0.0013	-0.10%
2026-09-09	003024	平安惠金定开债A	1.3540	1.4040	1.3554	1.4054	-0.0014	-0.10%
2026-09-08	003024	平安惠金定开债A	1.3554	1.4054	1.3552	1.4052	0.0002	0.01%
2026-09-07	003024	平安惠金定开债A	1.3552	1.4052	1.3544	1.4044	0.0008	0.06%
2026-09-04	003024	平安惠金定开债A	1.3544	1.4044	1.3552	1.4052	-0.0008	-0.06%
2026-09-03	003024	平安惠金定开债A	1.3552	1.4052	1.3562	1.4062	-0.0010	-0.07%

2026-09-02	003024	平安惠金定开债A	1.3562	1.4062	1.3574	1.4074	-0.0012	-0.09%
2026-09-01	003024	平安惠金定开债A	1.3574	1.4074	1.3578	1.4078	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	003024	平安惠金定开债A	1.3578	1.4078	1.3578	1.4078	0.0000	0.00%
2026-08-28	003024	平安惠金定开债A	1.3578	1.4078	1.3581	1.4081	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	003024	平安惠金定开债A	1.3581	1.4081	1.3568	1.4068	0.0013	0.10%
2026-08-26	003024	平安惠金定开债A	1.3568	1.4068	1.3566	1.4066	0.0002	0.01%
2026-08-25	003024	平安惠金定开债A	1.3566	1.4066	1.3553	1.4053	0.0013	0.10%
2026-08-24	003024	平安惠金定开债A	1.3553	1.4053	1.3557	1.4057	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	003024	平安惠金定开债A	1.3557	1.4057	1.3563	1.4063	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	003024	平安惠金定开债A	1.3563	1.4063	1.3562	1.4062	0.0001	0.01%
2026-08-19	003024	平安惠金定开债A	1.3562	1.4062	1.3589	1.4089	-0.0027	-0.20%
2026-08-18	003024	平安惠金定开债A	1.3589	1.4089	1.3586	1.4086	0.0003	0.02%
2026-08-17	003024	平安惠金定开债A	1.3586	1.4086	1.3574	1.4074	0.0012	0.09%
2026-08-14	003024	平安惠金定开债A	1.3574	1.4074	1.3572	1.4072	0.0002	0.01%
2026-08-13	003024	平安惠金定开债A	1.3572	1.4072	1.3593	1.4093	-0.0021	-0.15%

2026-08-12	003024	平安惠金定开债A	1.3593	1.4093	1.3603	1.4103	-0.0010	-0.07%
2026-08-11	003024	平安惠金定开债A	1.3603	1.4103	1.3613	1.4113	-0.0010	-0.07%
2026-08-10	003024	平安惠金定开债A	1.3613	1.4113	1.3607	1.4107	0.0006	0.04%
2026-08-07	003024	平安惠金定开债A	1.3607	1.4107	1.3600	1.4100	0.0007	0.05%
2026-08-06	003024	平安惠金定开债A	1.3600	1.4100	1.3607	1.4107	-0.0007	-0.05%
2026-08-05	003024	平安惠金定开债A	1.3607	1.4107	1.3593	1.4093	0.0014	0.10%
2026-08-04	003024	平安惠金定开债A	1.3593	1.4093	1.3582	1.4082	0.0011	0.08%
2026-08-03	003024	平安惠金定开债A	1.3582	1.4082	1.3589	1.4089	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	003024	平安惠金定开债A	1.3589	1.4089	1.3561	1.4061	0.0028	0.21%
2026-07-30	003024	平安惠金定开债A	1.3561	1.4061	1.3556	1.4056	0.0005	0.04%
2026-07-29	003024	平安惠金定开债A	1.3556	1.4056	1.3547	1.4047	0.0009	0.07%
2026-07-28	003024	平安惠金定开债A	1.3547	1.4047	1.3571	1.4071	-0.0024	-0.18%
2026-07-27	003024	平安惠金定开债A	1.3571	1.4071	1.3542	1.4042	0.0029	0.21%
2026-07-24	003024	平安惠金定开债A	1.3542	1.4042	1.3552	1.4052	-0.0010	-0.07%
2026-07-23	003024	平安惠金定开债A	1.3552	1.4052	1.3535	1.4035	0.0017	0.13%
2026-07-22	003024	平安惠金定开债A	1.3535	1.4035	1.3544	1.4044	-0.0009	-0.07%
2026-07-21	003024	平安惠金定开债A	1.3544	1.4044	1.3523	1.4023	0.0021	0.16%
2026-07-20	003024	平安惠金定开债A	1.3523	1.4023	1.3521	1.4021	0.0002	0.01%
2026-07-17	003024	平安惠金定开债A	1.3521	1.4021	1.3532	1.4032	-0.0011	-0.08%
2026-07-16	003024	平安惠金定开债A	1.3532	1.4032	1.3541	1.4041	-0.0009	-0.07%
2026-07-15	003024	平安惠金定开债A	1.3541	1.4041	1.3545	1.4045	-0.0004	-0.03%
2026-07-14	003024	平安惠金定开债A	1.3545	1.4045	1.3521	1.4021	0.0024	0.18%
2026-07-13	003024	平安惠金定开债A	1.3521	1.4021	1.3570	1.4070	-0.0049	-0.36%
2026-07-10	003024	平安惠金定开债A	1.3570	1.4070	1.3590	1.4090	-0.0020	-0.15%
2026-07-09	003024	平安惠金定开债A	1.3590	1.4090	1.3579	1.4079	0.0011	0.08%
2026-07-08	003024	平安惠金定开债A	1.3579	1.4079	1.3593	1.4093	-0.0014	-0.10%
2026-07-07	003024	平安惠金定开债A	1.3593	1.4093	1.3618	1.4118	-0.0025	-0.18%
2026-07-06	003024	平安惠金定开债A	1.3618	1.4118	1.3623	1.4123	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	003024	平安惠金定开债A	1.3623	1.4123	1.3617	1.4117	0.0006	0.04%
2026-07-02	003024	平安惠金定开债A	1.3617	1.4117	1.3621	1.4121	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	003024	平安惠金定开债A	1.3621	1.4121	1.3615	1.4115	0.0006	0.04%
2026-06-30	003024	平安惠金定开债A	1.3615	1.4115	1.3574	1.4074	0.0041	0.30%
2026-06-29	003024	平安惠金定开债A	1.3574	1.4074	1.3563	1.4063	0.0011	0.08%
2026-06-26	003024	平安惠金定开债A	1.3563	1.4063	1.3584	1.4084	-0.0021	-0.15%
2026-06-25	003024	平安惠金定开债A	1.3584	1.4084	1.3603	1.4103	-0.0019	-0.14%
2026-06-24	003024	平安惠金定开债A	1.3603	1.4103	1.3593	1.4093	0.0010	0.07%
2026-06-23	003024	平安惠金定开债A	1.3593	1.4093	1.3618	1.4118	-0.0025	-0.18%
2026-06-22	003024	平安惠金定开债A	1.3618	1.4118	1.3620	1.4120	-0.0002	-0.01%
2026-06-18	003024	平安惠金定开债A	1.3620	1.4120	1.3635	1.4135	-0.0015	-0.11%
2026-06-17	003024	平安惠金定开债A	1.3635	1.4135	1.3636	1.4136	-0.0001	-0.01%

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平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
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平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
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长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%