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平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债) - 基金主页(代码:003024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3551 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4051
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0486亿
最近资产：3.93亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.18%	-0.26%	-0.62%	2.88%	8.13%	10.74%	39.90%
同类排名	236/835	70/849	618/853	709/851	156/806	200/690	218/600	-

平安惠金定开债A(003024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3573	0.16%
2026-09-17	1.3551	0.01%
2026-09-16	1.3549	0.12%
2026-09-15	1.3533	-0.04%
2026-09-14	1.3538	0.10%
2026-09-11	1.3524	-0.02%

平安惠金定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	分红	每份派现金0.0500元

平安惠金定开债A基金动态

平安惠金定开债A 震荡市债基成弄潮儿平安大华惠金季开债基正式发行

据悉，平安大华惠金定开债基金经理WANG AO先生（中文名：汪澳）同时具有特许金融分析师（CFA）、特许另类投资分析师(CAIA)、金融风险管理师(FRM)等多种资质认可。平安大华基金投研团队在固收产品管理方面也经验丰富。
标签：平安大华关联基金：平安惠金定开债A

平安惠金定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688135	利扬芯片	0.0000	0.24%	2.52%

平安惠金定开债A(003024)基金档案

基金代码	003024	基金简称	平安惠金定开债A	基金全称
发行日期	2016-09-26~2016-10-28	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	田元强	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	3.93亿	最近份额	3.0486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%