平安港股通恒生中国企业ETF(恒生国企) - 基金主页(代码:159960)

今天最新净值 0.8305 -0.0028 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8820 0.0009 0.1004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9920
成立日期：2018-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1968亿
最近资产：4.73亿
基金公司：平安基金
基金经理：翁欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.29%	-1.62%	-3.88%	0.33%	-14.65%	32.52%	32.09%	6.57%
同类排名	3649/4773	2990/5467	1411/5421	950/5238	3663/4400	2169/2954	986/2253	-

平安港股通恒生中国企业ETF(159960)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8350	0.54%
2026-09-17	0.8305	-0.34%
2026-09-16	0.8333	-0.01%
2026-09-15	0.8334	-1.16%
2026-09-14	0.8431	0.36%
2026-09-11	0.8401	-0.49%

平安港股通恒生中国企业ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-21	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0715元
2021-11-15	2021-11-16	2021-11-18	分红	每份派现金0.0900元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-18	分红	每份派现金0.0900元

平安港股通恒生中国企业ETF基金动态

平安港股通恒生中国企业ETF 华安基金祭出最狠“打折公告”，中国恒大、恒大物业估值遭下调至0.01港币，多只公募同受伤

相较于停牌前股价，这5家基金公司估值下调幅度基本在70%左右，相当于给股价打了三折。
标签：估值持仓港股停牌港币市值集团关联基金：华安CES港股通精选100ETF 南方恒生中国企业ETF 平安港股通恒生中国企业ETF
平安港股通恒生中国企业ETF 基金周报：恒生指数强势反弹重仓港股基金领涨

1月7日至1月13日，A股三大股指出现不同幅度下跌，深证成指以2.022%的跌幅垫底，创业板指、上证指数分别下跌1.42%、0.86%，恒生指数则在周内大涨5.88%。申万一级行业指数显示，在上述相同区间内，食品饮料、传媒、国防军工三个板块垫底，跌幅分别为5.12%、4.66%、4.60%。
标签：港股收益收益率跌幅垫底涨幅指数关联基金：华银优选成长股票博时中证科创创业50ETF 富国中证港股通互联网ETF 广发中证传媒ETF 广发中证传媒ETF联接A 国泰中证动漫游戏ETF 海富通中证港股通科技ETF 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF
平安港股通恒生中国企业ETF 今年1月这几类ETF资金大举流入！

伴随着1月份收官，作为资金风向标的股票型ETF新年首月份额变动及资金流动情况出炉。1月份上证综指、深证成指分别上涨0.29%、2.43%，创业板指上涨5.48%。另一位公募人士则坦言，“当前市场下，A股主流宽基指数的加码投资价值并不明显。因为从估值看，沪深300、中证100、上证50等指数估值并不低，而中证500、中证1000尽管低估，但成份股多且极度分散，短期内走强的驱动力很弱，机会成本较大
标签：资金净流入指数港股份额军工流出月份关联基金：富国中证军工龙头ETF 广发中证军工ETF 国泰中证军工ETF 国泰中证全指证券公司ETF 华宝中证电子50ETF 华宝中证科技龙头ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF

平安港股通恒生中国企业ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.52%	3.53%
00939	建设银行	0.0000	8.25%	1.93%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.22%	2.92%
01398	工商银行	0.0000	5.63%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	5.03%	-0.39%
01810	小米集团-W	0.0000	4.18%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	4.05%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	3.94%	1.11%
03988	中国银行	0.0000	3.77%	2.18%
02318	中国平安	0.0000	3.63%	3.30%

平安港股通恒生中国企业ETF(159960)基金档案

基金代码	159960	基金简称	平安港股通恒生中国企业ETF	基金全称
发行日期	2018-09-07~2018-09-13	成立日期	2018-09-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	翁欣	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	4.73亿	最近份额	6.1968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%