基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

平安港股通恒生中国企业ETF(恒生国企)(159960)基金分红送配

今天最新净值 0.8305 -0.0028 -0.34%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9920
  • 成立日期:2018-09-21
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1968亿
  • 最近资产:4.73亿
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:翁欣
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-06-21 2024-06-24 2024-06-26 每份派现金0.0715元
2021-11-15 2021-11-16 2021-11-18 每份派现金0.0900元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-18 每份派现金0.0900元
基金动态