平安港股通恒生中国企业ETF(恒生国企)基金净值查询(159960)

今天最新净值 0.8334 -0.0097 -1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8820 0.0009 0.1004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9949
成立日期：2018-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1968亿
最近资产：4.73亿
基金公司：平安基金
基金经理：翁欣

近一月平安港股通恒生中国企业ETF|恒生国企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安港股通恒生中国企业ETF(159960)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8333	0.9948	0.8334	0.9949	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8334	0.9949	0.8431	1.0046	-0.0097	-1.16%
2026-09-14	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8431	1.0046	0.8401	1.0016	0.0030	0.36%
2026-09-11	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8401	1.0016	0.8442	1.0057	-0.0041	-0.49%
2026-09-10	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8442	1.0057	0.8529	1.0144	-0.0087	-1.03%
2026-09-09	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8529	1.0144	0.8559	1.0174	-0.0030	-0.35%
2026-09-08	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8559	1.0174	0.8586	1.0201	-0.0027	-0.31%
2026-09-07	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8586	1.0201	0.8705	1.0320	-0.0119	-1.39%
2026-09-04	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8705	1.0320	0.8556	1.0171	0.0149	1.71%
2026-09-03	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8556	1.0171	0.8598	1.0213	-0.0042	-0.49%

2026-09-02	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8598	1.0213	0.8610	1.0225	-0.0012	-0.14%
2026-09-01	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8610	1.0225	0.8653	1.0268	-0.0043	-0.50%
2026-08-31	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8653	1.0268	0.8668	1.0283	-0.0015	-0.17%
2026-08-28	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8668	1.0283	0.8681	1.0296	-0.0013	-0.15%
2026-08-27	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8681	1.0296	0.8723	1.0338	-0.0042	-0.48%
2026-08-26	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8723	1.0338	0.8615	1.0230	0.0108	1.24%
2026-08-25	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8615	1.0230	0.8626	1.0241	-0.0011	-0.13%
2026-08-24	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8626	1.0241	0.8816	1.0431	-0.0190	-2.20%
2026-08-21	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8816	1.0431	0.8777	1.0392	0.0039	0.44%
2026-08-20	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8777	1.0392	0.8689	1.0304	0.0088	1.01%
2026-08-19	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8689	1.0304	0.8696	1.0311	-0.0007	-0.08%
2026-08-18	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8696	1.0311	0.8640	1.0255	0.0056	0.65%
2026-08-17	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8640	1.0255	0.8550	1.0165	0.0090	1.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%