平安元悦60天滚动持有短债A基金净值查询(015720)
今天最新净值
1.1121
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1121
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.6822亿
- 最近资产：14.64亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 欧阳亮
近一月,平安元悦60天滚动持有短债A(015720)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0000 |
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| 2026-09-11 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1116 |
1.1116 |
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|
| 2026-09-01 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0000 |
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| 2026-08-31 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
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| 2026-08-25 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
015720 |
平安元悦60天滚动持有短债A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
