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平安元悦60天滚动持有短债A基金净值查询(015720)

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今天最新净值 1.1124 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1124
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.6822亿
  • 最近资产：14.64亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：刘晓兰 欧阳亮
近一季平安元悦60天滚动持有短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安元悦60天滚动持有短债A(015720)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-09-15 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
2026-09-14 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2026-09-11 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2026-09-10 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1121 1.1121 1.1122 1.1122 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-09-08 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2026-09-07 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-09-04 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2026-09-03 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-09-02 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-09-01 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2026-08-31 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2026-08-28 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-08-27 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1114 1.1114 1.1116 1.1116 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2026-08-25 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2026-08-24 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2026-08-21 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-08-19 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1113 1.1113 1.1116 1.1116 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2026-08-17 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-08-14 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-08-13 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1112 1.1112 1.1108 1.1108 0.0004 0.04%
2026-08-12 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-08-11 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1108 1.1108 1.1111 1.1111 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1111 1.1111 1.1105 1.1105 0.0006 0.05%
2026-08-07 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1105 1.1105 1.1101 1.1101 0.0004 0.04%
2026-08-06 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-08-05 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2026-08-03 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-07-31 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2026-07-30 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1096 1.1096 1.1089 1.1089 0.0007 0.06%
2026-07-29 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1089 1.1089 1.1090 1.1090 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-07-24 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2026-07-23 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1088 1.1088 1.1083 1.1083 0.0005 0.05%
2026-07-22 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2026-07-21 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-20 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-17 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-16 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-15 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1080 1.1080 1.1082 1.1082 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-07-13 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-07-09 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-07-08 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-07-07 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-07-06 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-07-03 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-02 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-07-01 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1080 1.1080 1.1081 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1081 1.1081 1.1075 1.1075 0.0006 0.05%
2026-06-26 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-06-25 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-06-24 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1073 1.1073 1.1074 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2026-06-22 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-06-18 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-06-17 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1073 1.1073 1.1067 1.1067 0.0006 0.05%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.21%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.14%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.07%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.06%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.76%
平安科技创新混合C 2.8183 3.76%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.56%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%
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