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招商鑫悦中短债C基金净值查询(006630)

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今天最新净值 1.1713 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2438
成立日期：2018-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.3581亿
最近资产：51.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一月招商鑫悦中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商鑫悦中短债C(006630)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006630	招商鑫悦中短债C	1.1714	1.2439	1.1713	1.2438	0.0001	0.01%
2026-09-14	006630	招商鑫悦中短债C	1.1713	1.2438	1.1712	1.2437	0.0001	0.01%
2026-09-11	006630	招商鑫悦中短债C	1.1712	1.2437	1.1712	1.2437	0.0000	0.00%
2026-09-10	006630	招商鑫悦中短债C	1.1712	1.2437	1.1712	1.2437	0.0000	0.00%
2026-09-09	006630	招商鑫悦中短债C	1.1712	1.2437	1.1711	1.2436	0.0001	0.01%
2026-09-08	006630	招商鑫悦中短债C	1.1711	1.2436	1.1711	1.2436	0.0000	0.00%
2026-09-07	006630	招商鑫悦中短债C	1.1711	1.2436	1.1709	1.2434	0.0002	0.02%
2026-09-04	006630	招商鑫悦中短债C	1.1709	1.2434	1.1708	1.2433	0.0001	0.01%
2026-09-03	006630	招商鑫悦中短债C	1.1708	1.2433	1.1706	1.2431	0.0002	0.02%
2026-09-02	006630	招商鑫悦中短债C	1.1706	1.2431	1.1706	1.2431	0.0000	0.00%

2026-09-01	006630	招商鑫悦中短债C	1.1706	1.2431	1.1704	1.2429	0.0002	0.02%
2026-08-31	006630	招商鑫悦中短债C	1.1704	1.2429	1.1703	1.2428	0.0001	0.01%
2026-08-28	006630	招商鑫悦中短债C	1.1703	1.2428	1.1703	1.2428	0.0000	0.00%
2026-08-27	006630	招商鑫悦中短债C	1.1703	1.2428	1.1704	1.2429	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006630	招商鑫悦中短债C	1.1704	1.2429	1.1704	1.2429	0.0000	0.00%
2026-08-25	006630	招商鑫悦中短债C	1.1704	1.2429	1.1703	1.2428	0.0001	0.01%
2026-08-24	006630	招商鑫悦中短债C	1.1703	1.2428	1.1701	1.2426	0.0002	0.02%
2026-08-21	006630	招商鑫悦中短债C	1.1701	1.2426	1.1702	1.2427	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006630	招商鑫悦中短债C	1.1702	1.2427	1.1703	1.2428	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006630	招商鑫悦中短债C	1.1703	1.2428	1.1703	1.2428	0.0000	0.00%
2026-08-18	006630	招商鑫悦中短债C	1.1703	1.2428	1.1701	1.2426	0.0002	0.02%
2026-08-17	006630	招商鑫悦中短债C	1.1701	1.2426	1.1699	1.2424	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%