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招商鑫悦中短债C(006630)基金分红送配

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今天最新净值 1.1715 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2440
成立日期：2018-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.3581亿
最近资产：51.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0100元
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	每份派现金0.0157元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	每份派现金0.0468元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%