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平安元悦60天滚动持有短债A - 基金主页(代码:015720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1125 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1125
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.6822亿
最近资产：14.64亿
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰欧阳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	0.04%	0.10%	0.47%	1.77%	3.77%	8.19%	10.13%
同类排名	532/1152	238/1158	781/1158	244/1156	559/1129	462/1005	144/850	-

平安元悦60天滚动持有短债A(015720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1125	0.00%
2026-09-16	1.1125	0.01%
2026-09-15	1.1124	0.03%
2026-09-14	1.1121	0.00%
2026-09-11	1.1121	0.00%
2026-09-10	1.1121	-0.01%

平安元悦60天滚动持有短债A基金动态

平安元悦60天滚动持有短债A 前期回调成长板块ETF上周涨幅居前宽基指数ETF资金净流出

自2022年5月7日，欧阳亮开始任职平安元悦60天滚动持有短债A的基金经理。截至2022年5月16日，欧阳亮共任职8只债券型基金的基金经理，任职天数均不足一年。
标签：投资上涨债券份额指数涨幅证券关联基金：博时富鑫纯债A 博时富悦纯债A 广发中证全指家用电器ETF 国泰中证800汽车与零部件ETF 国泰中证畜牧养殖ETF 华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF

平安元悦60天滚动持有短债A(015720)基金档案

基金代码	015720	基金简称	平安元悦60天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-06-15	成立日期	2022-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘晓兰欧阳亮	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	14.64亿	最近份额	13.6822亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%