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平安中证A50ETF联接C - 基金主页(代码:021184)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2659 0.0025 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2959 0.0000 -0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2659
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9885亿
最近资产：4.56亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶李严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.65%	-2.77%	-4.66%	-5.56%	-0.58%	39.42%	-	29.34%
同类排名	3097/4773	4248/5465	3388/5421	2110/5231	2855/4394	1935/2954		-

平安中证A50ETF联接C(021184)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2616	-0.34%
2026-09-16	1.2659	0.20%
2026-09-15	1.2634	-1.23%
2026-09-14	1.2790	-0.42%
2026-09-11	1.2844	-0.78%
2026-09-10	1.2945	-0.58%

平安中证A50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.1800	0.10%	-1.24%
000333	美的集团	0.3300	0.06%	1.17%
002594	比亚迪	0.0600	0.04%	-0.92%
000725	京东方A	2.4600	0.02%	3.36%
002371	北方华创	0.0300	0.02%	-0.09%
002415	海康威视	0.2400	0.02%	0.90%
002714	牧原股份	0.1800	0.02%	-3.76%
300124	汇川技术	0.1200	0.02%	1.18%
300760	迈瑞医疗	0.0300	0.02%	0.46%
002352	顺丰控股	0.1500	0.01%	1.22%

平安中证A50ETF联接C(021184)基金档案

基金代码	021184	基金简称	平安中证A50ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-04-08~2024-04-19	成立日期	2024-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱晶李严	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	4.56亿元	最近份额	3.9885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%