平安鑫瑞混合C基金净值查询(011762)
今天最新净值
1.1042
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0972
0.0006 0.0512%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1042
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3373亿
- 最近资产：4.70亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张恒
近一月,平安鑫瑞混合C(011762)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0023 |
0.21% |
