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平安鑫瑞混合C - 基金主页(代码:011762)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1046 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0972 0.0006 0.0512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1046
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3373亿
最近资产：4.70亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.07%	-0.32%	-0.37%	2.83%	10.23%	16.51%	9.82%
同类排名	499/1272	172/1337	292/1341	644/1324	461/1238	782/1182	329/1136	-

平安鑫瑞混合C(011762)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1052	0.05%
2026-09-17	1.1046	0.00%
2026-09-16	1.1046	0.02%
2026-09-15	1.1044	0.02%
2026-09-14	1.1042	-0.01%
2026-09-11	1.1043	0.05%

平安鑫瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.94%	1.35%
601916	浙商银行	0.0000	0.84%	3.69%
601985	中国核电	0.0000	0.48%	1.11%
688308	欧科亿	0.0000	0.29%	4.94%
688347	华虹宏力	0.0000	0.24%	4.17%
688777	中控技术	0.0000	0.23%	1.27%
301308	江波龙	0.0000	0.22%	5.65%
688008	澜起科技	0.0000	0.22%	0.56%

平安鑫瑞混合C(011762)基金档案

基金代码	011762	基金简称	平安鑫瑞混合C	基金全称
发行日期	2021-03-29~2021-04-23	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张恒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	4.70亿元	最近份额	2.3373亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%