基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安惠安债券 - 基金主页(代码:006016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0479 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2647
成立日期：2018-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8208亿
最近资产：10.25亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：杨严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-0.03%	0.11%	1.09%	2.42%	3.37%	7.97%	27.34%
同类排名	1295/2481	2433/2513	1592/2508	125/2497	1187/2446	1830/2161	1175/1717	-

平安惠安债券(006016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0482	0.03%
2026-09-15	1.0479	0.02%
2026-09-14	1.0477	0.00%
2026-09-11	1.0477	-0.06%
2026-09-10	1.0483	-0.02%
2026-09-09	1.0485	-0.01%

平安惠安债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0150元
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	分红	每份派现金0.0230元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0080元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0116元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	分红	每份派现金0.0446元

平安惠安债券(006016)基金档案

基金代码	006016	基金简称	平安惠安债券	基金全称
发行日期	2018-05-28~2018-05-29	成立日期	2018-06-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨严	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	10.25亿	最近份额	9.8208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%