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平安惠安债券(006016)基金分红送配

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今天最新净值 1.0479 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2647
成立日期：2018-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8208亿
最近资产：10.25亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：杨严

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0150元
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	每份派现金0.0230元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	每份派现金0.0080元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	每份派现金0.0116元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0446元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	每份派现金0.0450元
2019-09-03	2019-09-03	2019-09-04	每份派现金0.0200元
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-13	每份派现金0.0086元
2019-01-31	2019-01-31	2019-02-01	每份派现金0.0250元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%