平安资源精选混合发起式A基金净值查询(025650)
今天最新净值
0.9961
0.0008 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3486
-0.0017 -0.1263%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9961
- 成立日期：2025-10-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶 陈默
近一月,平安资源精选混合发起式A(025650)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9953 |
0.9953 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0287 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0135 |
1.32% |
| 2026-09-08 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0151 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0242 |
2.38% |
| 2026-09-02 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0169 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0190 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0102 |
0.97% |
| 2026-08-27 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0099 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0101 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0283 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0344 |
3.36% |
| 2026-08-20 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0166 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0398 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
025650 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0351 |
3.45% |
