平安合泰定开债基金净值查询(004960)
今天最新净值
1.1299
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2648
- 成立日期：2019-03-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.1332亿
- 最近资产：30.12亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李晓天
近一月,平安合泰定开债(004960)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1301 |
1.2650 |
1.1299 |
1.2648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1299 |
1.2648 |
1.1298 |
1.2647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1298 |
1.2647 |
1.1299 |
1.2648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1299 |
1.2648 |
1.1299 |
1.2648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1299 |
1.2648 |
1.1299 |
1.2648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1299 |
1.2648 |
1.1300 |
1.2649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1300 |
1.2649 |
1.1299 |
1.2648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1299 |
1.2648 |
1.1299 |
1.2648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1299 |
1.2648 |
1.1296 |
1.2645 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1296 |
1.2645 |
1.1297 |
1.2646 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1297 |
1.2646 |
1.1293 |
1.2642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1293 |
1.2642 |
1.1291 |
1.2640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1291 |
1.2640 |
1.1290 |
1.2639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1290 |
1.2639 |
1.1295 |
1.2644 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1295 |
1.2644 |
1.1299 |
1.2648 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1299 |
1.2648 |
1.1299 |
1.2648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1299 |
1.2648 |
1.1297 |
1.2646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1297 |
1.2646 |
1.1298 |
1.2647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1298 |
1.2647 |
1.1298 |
1.2647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1298 |
1.2647 |
1.1299 |
1.2648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1299 |
1.2648 |
1.1298 |
1.2647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
004960 |
平安合泰定开债 |
1.1298 |
1.2647 |
1.1291 |
1.2640 |
0.0007 |
0.06% |
