基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安合泰定开债(004960)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1303 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2652
成立日期：2019-03-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.1332亿
最近资产：30.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：李晓天

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-08	每份派现金0.0170元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	每份派现金0.0340元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0100元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	每份派现金0.0160元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	每份派现金0.0420元
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-06	每份派现金0.0030元

基金动态

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%