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平安中证全指自由现金流ETF联接A - 基金主页(代码:024887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9946 -0.0085 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9946
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.63亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩白圭尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.74%	-3.48%	-2.66%	-2.82%	-0.65%	-	-	17.66%
同类排名	3303/4773	4221/5462	1364/5421	1306/5209	2755/4366			-

平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9898	-0.48%
2026-09-15	0.9946	-0.85%
2026-09-14	1.0031	-0.15%
2026-09-11	1.0046	-2.09%
2026-09-10	1.0256	-1.15%
2026-09-09	1.0375	0.68%

平安中证全指自由现金流ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.04%	1.79%
000100	TCL科技	0.0000	0.02%	3.81%
000708	中信特钢	0.0000	0.01%	2.17%
000933	神火股份	0.0000	0.01%	-2.67%
002027	分众传媒	0.0000	0.01%	2.03%
000513	丽珠集团	0.0000	0.00%	1.96%
001338	永顺泰	0.0000	0.00%	3.08%
002039	黔源电力	0.0000	0.00%	7.99%
002668	TCL智家	0.0000	0.00%	1.74%
002727	一心堂	0.0000	0.00%	3.17%

平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887)基金档案

基金代码	024887	基金简称	平安中证全指自由现金流ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-07-30~2025-08-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘洁倩白圭尧	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	4.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%