平安中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024887)

今天最新净值 1.0031 -0.0015 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0031
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.63亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩白圭尧

近一季平安中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9946	0.9946	1.0031	1.0031	-0.0085	-0.85%
2026-09-14	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0031	1.0031	1.0046	1.0046	-0.0015	-0.15%
2026-09-11	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0046	1.0046	1.0256	1.0256	-0.0210	-2.09%
2026-09-10	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0256	1.0256	1.0375	1.0375	-0.0119	-1.15%
2026-09-09	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0375	1.0375	1.0305	1.0305	0.0070	0.68%
2026-09-08	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0305	1.0305	1.0260	1.0260	0.0045	0.44%
2026-09-07	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0260	1.0260	1.0293	1.0293	-0.0033	-0.32%
2026-09-04	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0293	1.0293	1.0250	1.0250	0.0043	0.42%
2026-09-03	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0250	1.0250	1.0213	1.0213	0.0037	0.36%
2026-09-02	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0213	1.0213	1.0384	1.0384	-0.0171	-1.65%

2026-09-01	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0384	1.0384	1.0394	1.0394	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0394	1.0394	1.0410	1.0410	-0.0016	-0.15%
2026-08-28	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0410	1.0410	1.0349	1.0349	0.0061	0.59%
2026-08-27	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0349	1.0349	1.0342	1.0342	0.0007	0.07%
2026-08-26	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0342	1.0342	1.0271	1.0271	0.0071	0.69%
2026-08-25	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0271	1.0271	1.0253	1.0253	0.0018	0.18%
2026-08-24	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0253	1.0253	1.0258	1.0258	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0258	1.0258	1.0316	1.0316	-0.0058	-0.56%
2026-08-20	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0316	1.0316	1.0239	1.0239	0.0077	0.75%
2026-08-19	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0239	1.0239	1.0320	1.0320	-0.0081	-0.78%
2026-08-18	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0320	1.0320	1.0304	1.0304	0.0016	0.16%
2026-08-17	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0304	1.0304	1.0218	1.0218	0.0086	0.84%
2026-08-14	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0218	1.0218	1.0260	1.0260	-0.0042	-0.41%
2026-08-13	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0260	1.0260	1.0403	1.0403	-0.0143	-1.37%
2026-08-12	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0403	1.0403	1.0351	1.0351	0.0052	0.50%

2026-08-11	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0351	1.0351	1.0388	1.0388	-0.0037	-0.36%
2026-08-10	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0388	1.0388	1.0256	1.0256	0.0132	1.29%
2026-08-07	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0256	1.0256	1.0236	1.0236	0.0020	0.20%
2026-08-06	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0236	1.0236	1.0275	1.0275	-0.0039	-0.38%
2026-08-05	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0275	1.0275	1.0248	1.0248	0.0027	0.26%
2026-08-04	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0248	1.0248	1.0299	1.0299	-0.0051	-0.50%
2026-08-03	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0299	1.0299	1.0346	1.0346	-0.0047	-0.45%
2026-07-31	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0346	1.0346	1.0341	1.0341	0.0005	0.05%
2026-07-30	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0341	1.0341	1.0281	1.0281	0.0060	0.58%
2026-07-29	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0281	1.0281	1.0087	1.0087	0.0194	1.92%
2026-07-28	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0087	1.0087	1.0096	1.0096	-0.0009	-0.09%
2026-07-27	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0096	1.0096	0.9974	0.9974	0.0122	1.22%
2026-07-24	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9974	0.9974	1.0199	1.0199	-0.0225	-2.21%
2026-07-23	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0199	1.0199	1.0080	1.0080	0.0119	1.18%
2026-07-22	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0080	1.0080	1.0050	1.0050	0.0030	0.30%
2026-07-21	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0050	1.0050	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%
2026-07-20	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0040	1.0040	0.9759	0.9759	0.0281	2.88%
2026-07-17	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9759	0.9759	0.9907	0.9907	-0.0148	-1.49%
2026-07-16	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9907	0.9907	0.9946	0.9946	-0.0039	-0.39%
2026-07-15	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9946	0.9946	0.9784	0.9784	0.0162	1.66%
2026-07-14	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9784	0.9784	0.9527	0.9527	0.0257	2.70%
2026-07-13	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9527	0.9527	0.9626	0.9626	-0.0099	-1.03%
2026-07-10	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9626	0.9626	0.9544	0.9544	0.0082	0.86%
2026-07-09	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9544	0.9544	0.9597	0.9597	-0.0053	-0.55%
2026-07-08	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9597	0.9597	0.9691	0.9691	-0.0094	-0.97%
2026-07-07	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9691	0.9691	0.9870	0.9870	-0.0179	-1.81%
2026-07-06	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9870	0.9870	0.9801	0.9801	0.0069	0.70%
2026-07-03	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9801	0.9801	0.9734	0.9734	0.0067	0.69%
2026-07-02	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9734	0.9734	0.9724	0.9724	0.0010	0.10%
2026-07-01	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9724	0.9724	0.9547	0.9547	0.0177	1.85%
2026-06-30	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9547	0.9547	0.9604	0.9604	-0.0057	-0.59%
2026-06-29	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9604	0.9604	0.9502	0.9502	0.0102	1.07%
2026-06-26	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9502	0.9502	0.9724	0.9724	-0.0222	-2.28%
2026-06-25	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9724	0.9724	0.9732	0.9732	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9732	0.9732	0.9823	0.9823	-0.0091	-0.93%
2026-06-23	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9823	0.9823	1.0017	1.0017	-0.0194	-1.94%
2026-06-22	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0017	1.0017	0.9925	0.9925	0.0092	0.93%
2026-06-18	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9925	0.9925	1.0003	1.0003	-0.0078	-0.78%
2026-06-17	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0003	1.0003	1.0052	1.0052	-0.0049	-0.49%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%