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平安发现价值混合A - 基金主页(代码:026018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9165 -0.0006 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9165
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.03亿元
基金公司：平安基金
基金经理：王博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.58%	-2.53%	-2.59%	0.10%	-	-	-	0.28%
同类排名	1889/2282	1966/2314	760/2307	514/2292				-

平安发现价值混合A(026018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9140	-0.27%
2026-09-16	0.9165	-0.07%
2026-09-15	0.9171	-0.70%
2026-09-14	0.9236	-0.28%
2026-09-11	0.9262	-1.23%
2026-09-10	0.9377	-0.71%

平安发现价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01109	华润置地	0.0000	5.16%	0.56%
001979	招商蛇口	0.0000	4.14%	1.14%
601888	中国中免	0.0000	3.73%	0.07%
03900	绿城中国	0.0000	3.20%	1.30%
601628	中国人寿	0.0000	2.63%	-0.33%
601111	中国国航	0.0000	2.40%	3.26%
601601	中国太保	0.0000	2.40%	0.72%
09858	优然牧业	0.0000	2.38%	1.80%
600383	金地集团	0.0000	2.09%	1.82%
600029	南方航空	0.0000	2.05%	2.93%

平安发现价值混合A(026018)基金档案

基金代码	026018	基金简称	平安发现价值混合A	基金全称
发行日期	2025-12-04~2025-12-24	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王博	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	4.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%