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平安发现价值混合A基金净值查询(026018)

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今天最新净值 0.9236 -0.0026 -0.28% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9236
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  • 基金类型：混合型-灵活
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  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：王博
近一年平安发现价值混合A基金净值查询
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近一年,平安发现价值混合A(026018)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026018 平安发现价值混合A 0.9236 0.9236 0.9262 0.9262 -0.0026 -0.28%
2026-09-11 026018 平安发现价值混合A 0.9262 0.9262 0.9377 0.9377 -0.0115 -1.23%
2026-09-10 026018 平安发现价值混合A 0.9377 0.9377 0.9444 0.9444 -0.0067 -0.71%
2026-09-09 026018 平安发现价值混合A 0.9444 0.9444 0.9505 0.9505 -0.0061 -0.64%
2026-09-08 026018 平安发现价值混合A 0.9505 0.9505 0.9443 0.9443 0.0062 0.66%
2026-09-07 026018 平安发现价值混合A 0.9443 0.9443 0.9513 0.9513 -0.0070 -0.74%
2026-09-04 026018 平安发现价值混合A 0.9513 0.9513 0.9370 0.9370 0.0143 1.53%
2026-09-03 026018 平安发现价值混合A 0.9370 0.9370 0.9306 0.9306 0.0064 0.69%
2026-09-02 026018 平安发现价值混合A 0.9306 0.9306 0.9366 0.9366 -0.0060 -0.64%
2026-09-01 026018 平安发现价值混合A 0.9366 0.9366 0.9323 0.9323 0.0043 0.46%
2026-08-31 026018 平安发现价值混合A 0.9323 0.9323 0.9535 0.9535 -0.0212 -2.27%
2026-08-28 026018 平安发现价值混合A 0.9535 0.9535 0.9492 0.9492 0.0043 0.45%
2026-08-27 026018 平安发现价值混合A 0.9492 0.9492 0.9526 0.9526 -0.0034 -0.36%
2026-08-26 026018 平安发现价值混合A 0.9526 0.9526 0.9454 0.9454 0.0072 0.76%
2026-08-25 026018 平安发现价值混合A 0.9454 0.9454 0.9378 0.9378 0.0076 0.81%
2026-08-24 026018 平安发现价值混合A 0.9378 0.9378 0.9413 0.9413 -0.0035 -0.37%
2026-08-21 026018 平安发现价值混合A 0.9413 0.9413 0.9470 0.9470 -0.0057 -0.60%
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2026-08-19 026018 平安发现价值混合A 0.9386 0.9386 0.9428 0.9428 -0.0042 -0.45%
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2026-08-17 026018 平安发现价值混合A 0.9383 0.9383 0.9385 0.9385 -0.0002 -0.02%
2026-08-14 026018 平安发现价值混合A 0.9385 0.9385 0.9434 0.9434 -0.0049 -0.52%
2026-08-13 026018 平安发现价值混合A 0.9434 0.9434 0.9534 0.9534 -0.0100 -1.05%
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2026-08-10 026018 平安发现价值混合A 0.9472 0.9472 0.9392 0.9392 0.0080 0.85%
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2026-08-06 026018 平安发现价值混合A 0.9402 0.9402 0.9453 0.9453 -0.0051 -0.54%
2026-08-05 026018 平安发现价值混合A 0.9453 0.9453 0.9413 0.9413 0.0040 0.42%
2026-08-04 026018 平安发现价值混合A 0.9413 0.9413 0.9523 0.9523 -0.0110 -1.16%
2026-08-03 026018 平安发现价值混合A 0.9523 0.9523 0.9512 0.9512 0.0011 0.12%
2026-07-31 026018 平安发现价值混合A 0.9512 0.9512 0.9533 0.9533 -0.0021 -0.22%
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2026-07-24 026018 平安发现价值混合A 0.9173 0.9173 0.9357 0.9357 -0.0184 -1.97%
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2026-04-01 026018 平安发现价值混合A 0.9746 0.9746 0.9692 0.9692 0.0054 0.56%
2026-03-31 026018 平安发现价值混合A 0.9692 0.9692 0.9741 0.9741 -0.0049 -0.50%
2026-03-30 026018 平安发现价值混合A 0.9741 0.9741 0.9750 0.9750 -0.0009 -0.09%
2026-03-27 026018 平安发现价值混合A 0.9750 0.9750 0.9723 0.9723 0.0027 0.28%
2026-03-26 026018 平安发现价值混合A 0.9723 0.9723 0.9799 0.9799 -0.0076 -0.78%
2026-03-25 026018 平安发现价值混合A 0.9799 0.9799 0.9748 0.9748 0.0051 0.52%
2026-03-24 026018 平安发现价值混合A 0.9748 0.9748 0.9684 0.9684 0.0064 0.66%
2026-03-23 026018 平安发现价值混合A 0.9684 0.9684 0.9852 0.9852 -0.0168 -1.71%
2026-03-20 026018 平安发现价值混合A 0.9852 0.9852 0.9906 0.9906 -0.0054 -0.55%
2026-03-19 026018 平安发现价值混合A 0.9906 0.9906 1.0015 1.0015 -0.0109 -1.09%
2026-03-18 026018 平安发现价值混合A 1.0015 1.0015 1.0062 1.0062 -0.0047 -0.47%
2026-03-17 026018 平安发现价值混合A 1.0062 1.0062 1.0037 1.0037 0.0025 0.25%
2026-03-16 026018 平安发现价值混合A 1.0037 1.0037 1.0028 1.0028 0.0009 0.09%
2026-03-13 026018 平安发现价值混合A 1.0028 1.0028 1.0040 1.0040 -0.0012 -0.12%
2026-03-12 026018 平安发现价值混合A 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 026018 平安发现价值混合A 1.0042 1.0042 1.0029 1.0029 0.0013 0.13%
2026-03-10 026018 平安发现价值混合A 1.0029 1.0029 1.0018 1.0018 0.0011 0.11%
2026-03-09 026018 平安发现价值混合A 1.0018 1.0018 1.0058 1.0058 -0.0040 -0.40%
2026-03-06 026018 平安发现价值混合A 1.0058 1.0058 1.0003 1.0003 0.0055 0.55%
2026-03-05 026018 平安发现价值混合A 1.0003 1.0003 1.0011 1.0011 -0.0008 -0.08%
2026-03-04 026018 平安发现价值混合A 1.0011 1.0011 1.0042 1.0042 -0.0031 -0.31%
2026-03-03 026018 平安发现价值混合A 1.0042 1.0042 1.0099 1.0099 -0.0057 -0.56%
2026-03-02 026018 平安发现价值混合A 1.0099 1.0099 1.0128 1.0128 -0.0029 -0.29%
2026-02-27 026018 平安发现价值混合A 1.0128 1.0128 1.0114 1.0114 0.0014 0.14%
2026-02-26 026018 平安发现价值混合A 1.0114 1.0114 1.0164 1.0164 -0.0050 -0.49%
2026-02-25 026018 平安发现价值混合A 1.0164 1.0164 1.0119 1.0119 0.0045 0.44%
2026-02-13 026018 平安发现价值混合A 1.0119 1.0119 1.0182 1.0182 -0.0063 -0.62%
2026-02-06 026018 平安发现价值混合A 1.0182 1.0182 1.0150 1.0150 0.0032 0.32%
2026-01-30 026018 平安发现价值混合A 1.0150 1.0150 1.0089 1.0089 0.0061 0.60%
2026-01-23 026018 平安发现价值混合A 1.0089 1.0089 0.9994 0.9994 0.0095 0.95%
2026-01-16 026018 平安发现价值混合A 0.9994 0.9994 1.0012 1.0012 -0.0018 -0.18%
2026-01-09 026018 平安发现价值混合A 1.0012 1.0012 0.9998 0.9998 0.0014 0.14%
2025-12-31 026018 平安发现价值混合A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 026018 平安发现价值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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